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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 170.00 | 77 131.00 | 65 039.00 | 142 170.00 |
AH Fonds commercial | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 402.00 | 171 768.00 | 22 633.00 | 194 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 234.00 | 583 220.00 | 153 013.00 | 736 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 179.00 | 832 120.00 | 1 009 059.00 | 1 841 179.00 |
BT Marchandises | 908 886.00 | | 908 886.00 | 908 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 128.00 | 14 196.00 | 644 932.00 | 659 128.00 |
BZ Autres créances | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196 933.00 | | 3 196 933.00 | 3 196 933.00 |
CF Disponibilités | 568 641.00 | | 568 641.00 | 568 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 141.00 | 14 196.00 | 5 479 945.00 | 5 494 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 320.00 | 846 316.00 | 6 489 004.00 | 7 335 320.00 |
CU Autres participations | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DG Autres réserves | 4 590 552.00 | | | 4 590 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 293.00 | | | 439 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 262.00 | | | 5 308 262.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 072.00 | | | 716 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
EA Autres dettes | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 392.00 | | | 1 137 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 004.00 | | | 6 489 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 392.00 | | | 1 137 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 361 351.00 | 20 660.00 | 7 382 011.00 | 7 361 351.00 |
FG Production vendue services | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 055.00 | 20 660.00 | 7 414 716.00 | 7 394 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 045.00 | | | -29 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 738.00 | | | 7 875 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 444.00 | | | 7 436 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 293.00 | | | 439 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 926.00 | | 97 405.00 | 1 791 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 152.00 | 1 841 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 152.00 | 930 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 082.00 | | 65 040.00 | 542 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 423.00 | | 22 365.00 | 956 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 422.00 | | 10 000.00 | 293 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 132.00 | 75 988.00 | | 756 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 100.00 | 31.00 | | 77 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 032.00 | 75 957.00 | | 679 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 590.00 | 16 350.00 | 15 590.00 | 42 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 590.00 | 16 350.00 | 15 590.00 | 42 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 350.00 | 15 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 073.00 | 716 073.00 | | 716 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 982.00 | 328 982.00 | | 328 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 659 128.00 | 659 128.00 | | 659 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 666.00 | 819 679.00 | 22 987.00 | 842 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 393.00 | 1 137 393.00 | | 1 137 393.00 |