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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 131.00 | 77 099.00 | 31.00 | 77 131.00 |
AH Fonds commercial | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 402.00 | 143 596.00 | 50 805.00 | 194 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 020.00 | 535 435.00 | 226 584.00 | 762 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 926.00 | 756 132.00 | 1 035 794.00 | 1 791 926.00 |
BT Marchandises | 849 867.00 | | 849 867.00 | 849 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 248.00 | 12 728.00 | 872 520.00 | 885 248.00 |
BZ Autres créances | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 608 919.00 | | 3 608 919.00 | 3 608 919.00 |
CF Disponibilités | 757 225.00 | | 757 225.00 | 757 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 804.00 | 12 728.00 | 6 235 076.00 | 6 247 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 731.00 | 768 860.00 | 7 270 871.00 | 8 039 731.00 |
CU Autres participations | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DG Autres réserves | 3 916 033.00 | | | 3 916 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 572.00 | | | 754 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 021.00 | | | 4 949 021.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 651.00 | | | 931 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 947.00 | | | 924 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
EA Autres dettes | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 259.00 | | | 2 279 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 871.00 | | | 7 270 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 259.00 | | | 2 279 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 760 562.00 | 45 810.00 | 7 806 373.00 | 7 760 562.00 |
FG Production vendue services | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 603.00 | 45 810.00 | 7 854 414.00 | 7 808 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 691 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 620.00 | | | -27 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 838.00 | | | 8 500 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 266.00 | | | 7 746 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 572.00 | | | 754 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 014.00 | | 339 207.00 | 1 507 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 296.00 | 293 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 296.00 | 1 791 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 488.00 | | 41 594.00 | 500 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 909.00 | | 297 513.00 | 658 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 618.00 | | 100.00 | 347 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 777.00 | 83 376.00 | | 548 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 636.00 | 1 425.00 | | 49 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 141.00 | 81 950.00 | | 499 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 724.00 | 42 590.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 724.00 | 42 590.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 590.00 | 18 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 948.00 | 924 948.00 | | 924 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 323.00 | 997 323.00 | | 997 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 885 249.00 | 885 249.00 | | 885 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 779.00 | 1 031 792.00 | 12 987.00 | 1 044 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 260.00 | 2 279 260.00 | | 2 279 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |