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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 630.00 | 89 580.00 | 71 050.00 | 160 630.00 |
AH Fonds commercial | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 402.00 | 188 396.00 | 6 005.00 | 194 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 646.00 | 636 419.00 | 113 227.00 | 749 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 552.00 | 914 396.00 | 746 156.00 | 1 660 552.00 |
BT Marchandises | 874 119.00 | | 874 119.00 | 874 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 451.00 | 15 452.00 | 750 999.00 | 766 451.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 296 395.00 | | 4 296 395.00 | 4 296 395.00 |
CF Disponibilités | 362 202.00 | | 362 202.00 | 362 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 077.00 | 15 452.00 | 6 381 625.00 | 6 397 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 630.00 | 929 848.00 | 7 127 781.00 | 8 057 630.00 |
CU Autres participations | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DG Autres réserves | 4 943 482.00 | | | 4 943 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 606.00 | | | 5 657 606.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 894.00 | | | 829 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 121.00 | | | 496 121.00 |
EA Autres dettes | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 753.00 | | | 1 427 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 781.00 | | | 7 127 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 753.00 | | | 1 427 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 018 402.00 | 9 672.00 | 8 028 074.00 | 8 018 402.00 |
FG Production vendue services | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 458.00 | 9 672.00 | 8 058 130.00 | 8 048 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 998.00 | | | 8 520 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 290.00 | | | 8 085 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 708.00 | | | 435 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 180.00 | | 31 873.00 | 1 841 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 500.00 | 90 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 500.00 | 1 660 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 122.00 | | 18 460.00 | 607 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 636.00 | | 13 413.00 | 930 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 422.00 | | | 303 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 120.00 | 82 276.00 | | 832 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 131.00 | 12 449.00 | | 77 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 989.00 | 69 827.00 | | 754 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 350.00 | 15 421.00 | 16 350.00 | 43 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 350.00 | 15 421.00 | 16 350.00 | 43 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 421.00 | 16 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 894.00 | 829 894.00 | | 829 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 122.00 | 496 122.00 | | 496 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 766 452.00 | 766 452.00 | | 766 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 347.00 | 864 360.00 | 22 987.00 | 887 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 754.00 | 1 427 754.00 | | 1 427 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |