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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 781.00 | 49 636.00 | 1 145.00 | 50 781.00 |
AH Fonds commercial | 449 705.00 | | 449 705.00 | 449 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 440.00 | 13 205.00 | 9 234.00 | 22 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 467.00 | 485 934.00 | 150 532.00 | 636 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 014.00 | 548 777.00 | 958 236.00 | 1 507 014.00 |
BT Marchandises | 873 363.00 | | 873 363.00 | 873 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 270.00 | 17 490.00 | 821 780.00 | 839 270.00 |
BZ Autres créances | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 635 380.00 | | 3 635 380.00 | 3 635 380.00 |
CF Disponibilités | 300 314.00 | | 300 314.00 | 300 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 920.00 | 17 490.00 | 5 840 430.00 | 5 857 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 934.00 | 566 268.00 | 6 798 666.00 | 7 364 934.00 |
CU Autres participations | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DG Autres réserves | 3 698 917.00 | | | 3 698 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 449.00 | | | 4 194 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 901.00 | | | 1 383 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 241.00 | | | 759 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 582.00 | | | 365 582.00 |
EA Autres dettes | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 493.00 | | | 2 585 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 666.00 | | | 6 798 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 493.00 | | | 2 585 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 649 785.00 | 73 890.00 | 7 723 676.00 | 7 649 785.00 |
FG Production vendue services | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 718.00 | 73 890.00 | 7 804 608.00 | 7 730 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 887 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 090.00 | | | 7 950 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 974.00 | | | 7 732 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 613.00 | | | 1 717 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 486.00 | | | 445 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 193.00 | | | 1 042 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 011.00 | 42 016.00 | 23 649.00 | 328 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 454.00 | 1 158.00 | | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 557.00 | 40 858.00 | 23 649.00 | 301 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 621.00 | 18 724.00 | 13 621.00 | 13 621.00 |
6T Sur comptes clients | 14 781.00 | 3 153.00 | 7 234.00 | 14 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 781.00 | 3 153.00 | 7 234.00 | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 402.00 | 21 877.00 | 20 855.00 | 28 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 241.00 | 759 241.00 | | 759 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 219.00 | 1 449 219.00 | | 1 449 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 839 270.00 | | | 839 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VP Divers | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 582.00 | 365 582.00 | | 365 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 849.00 | 12 987.00 | 1 048 862.00 | 1 061 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 493.00 | 2 585 493.00 | | 2 585 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |