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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 508.00 | 471 567.00 | 31 941.00 | 503 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 322.00 | 538 903.00 | 153 419.00 | 692 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 563.00 | 1 384 043.00 | 418 520.00 | 1 802 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
BZ Autres créances | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 902.00 | 1 384 043.00 | 641 859.00 | 2 025 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
DP Provisions pour risques | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 095.00 | | | 296 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 389.00 | | | 465 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 859.00 | | | 641 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 525.00 | | | 352 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 124.00 | 140 350.00 | 748 475.00 | 608 124.00 |
FG Production vendue services | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 460.00 | 140 350.00 | 801 810.00 | 661 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 919.00 | | | 806 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 599.00 | | | 782 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 063.00 | | 9 150.00 | 1 795 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 233 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 802 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 279.00 | | 6 200.00 | 1 563 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 784.00 | | 2 950.00 | 231 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 182.00 | 58 861.00 | | 1 325 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 182.00 | 58 861.00 | | 1 325 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 095.00 | 296 095.00 | | 296 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
UX Autres créances clients | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 281.00 | 41 417.00 | 60 118.00 | 148 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 048.00 | 194 964.00 | 233 084.00 | 428 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 389.00 | 352 525.00 | 66 118.00 | 465 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 909.00 | | | 352 909.00 |