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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 417.00 | 4 583.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 953.00 | 492 943.00 | 22 010.00 | 514 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 040.00 | 624 037.00 | 80 003.00 | 704 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 538.00 | | 267 538.00 | 267 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 179.00 | 1 490 969.00 | 374 210.00 | 1 865 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 923.00 | | 143 923.00 | 143 923.00 |
BZ Autres créances | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CF Disponibilités | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 126.00 | | 313 126.00 | 313 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 305.00 | 1 490 969.00 | 687 336.00 | 2 178 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
DL TOTAL (I) | 299 283.00 | | | 299 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 336.00 | | | 687 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 385.00 | | | 332 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 511.00 | 156 451.00 | 774 962.00 | 618 511.00 |
FG Production vendue services | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 701.00 | 156 451.00 | 865 152.00 | 708 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 835.00 | | | 966 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 611.00 | | | 839 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 768.00 | | 9 411.00 | 1 855 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 701.00 | | 941.00 | 1 591 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 067.00 | | 3 470.00 | 264 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 314.00 | 26 655.00 | | 1 464 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 314.00 | 26 238.00 | | 1 464 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 538.00 | | 267 538.00 | 267 538.00 |
UX Autres créances clients | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 081.00 | 65 412.00 | 55 669.00 | 121 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 431.00 | 165 894.00 | 267 538.00 | 433 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 054.00 | 332 385.00 | 55 669.00 | 388 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 817.00 | | | 398 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |