| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 953.00 | 509 086.00 | 5 867.00 | 514 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 099.00 | 581 656.00 | 121 443.00 | 703 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 067.00 | | 264 067.00 | 264 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 768.00 | 1 464 314.00 | 391 454.00 | 1 855 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CF Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 325.00 | 1 464 314.00 | 587 011.00 | 2 051 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 172 058.00 | | | 172 058.00 |
DP Provisions pour risques | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 552.00 | | | 232 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 649.00 | | | 318 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 011.00 | | | 587 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 514.00 | 164 823.00 | 634 336.00 | 469 514.00 |
FG Production vendue services | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 859.00 | 164 823.00 | 700 681.00 | 535 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 904.00 | | | 705 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 718.00 | | | 690 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 975.00 | | 17 792.00 | 1 837 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 924.00 | | 14 777.00 | 1 576 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 052.00 | | 3 015.00 | 261 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 709.00 | 26 605.00 | | 1 437 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 709.00 | 26 605.00 | | 1 437 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 609.00 | | | 192 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 067.00 | | 264 067.00 | 264 067.00 |
UX Autres créances clients | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 623.00 | 15 225.00 | 62 396.00 | 77 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 743.00 | 100 675.00 | 264 067.00 | 364 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 649.00 | 256 251.00 | 62 398.00 | 318 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 481.00 | | | 336 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |