|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 373.00 | 475 105.00 | 36 267.00 | 511 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 322.00 | 561 208.00 | 131 114.00 | 692 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 427.00 | 1 409 886.00 | 400 542.00 | 1 810 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 622.00 | | 215 622.00 | 215 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 050.00 | 1 409 886.00 | 616 164.00 | 2 026 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
DL TOTAL (I) | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
DP Provisions pour risques | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 342.00 | | | 395 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 164.00 | | | 616 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 899.00 | | | 296 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 873.00 | 168 104.00 | 718 978.00 | 550 873.00 |
FG Production vendue services | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 127.00 | 168 104.00 | 769 232.00 | 601 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 157.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 463.00 | | | 773 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 111.00 | | | 729 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 563.00 | | 15 487.00 | 1 802 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 810 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 1 577 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 479.00 | | 15 487.00 | 1 569 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 043.00 | 33 465.00 | 7 622.00 | 1 384 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 043.00 | 33 465.00 | 7 622.00 | 1 384 043.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 265.00 | 267 265.00 | | 267 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
UX Autres créances clients | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 881.00 | 14 438.00 | 61 785.00 | 106 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 986.00 | 107 902.00 | 233 084.00 | 340 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 342.00 | 296 899.00 | 67 785.00 | 395 342.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 885.00 | | | 326 885.00 |