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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 953.00 | 497 299.00 | 17 653.00 | 514 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 398.00 | 645 333.00 | 62 065.00 | 707 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 783.00 | 1 519 122.00 | 83 661.00 | 1 602 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
CF Disponibilités | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 692.00 | | 687 692.00 | 687 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 475.00 | 1 519 122.00 | 771 354.00 | 2 290 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 282 513.00 | | | 282 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 396 895.00 | | | 396 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 458.00 | | | 324 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 354.00 | | | 771 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FD Production vendue biens | 798 269.00 | 152 764.00 | 951 033.00 | 798 269.00 |
FG Production vendue services | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 957.00 | 152 764.00 | 1 040 720.00 | 887 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 287.00 | | | -27 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 745.00 | | | 1 052 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 132.00 | | | 955 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 179.00 | | 3 358.00 | 1 865 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 754.00 | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 754.00 | 1 602 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 642.00 | | 3 358.00 | 1 592 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 969.00 | 28 153.00 | | 1 490 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 552.00 | 25 653.00 | | 1 490 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 669.00 | 15 839.00 | 39 830.00 | 55 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 301.00 | 205 518.00 | 1 784.00 | 207 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 458.00 | 284 629.00 | 39 830.00 | 324 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 203 899.00 | | | 203 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 306.00 | | | 383 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |