| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 953.00 | 482 840.00 | 28 113.00 | 510 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 322.00 | 581 297.00 | 111 026.00 | 692 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 052.00 | | 261 052.00 | 261 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 975.00 | 1 437 709.00 | 400 266.00 | 1 837 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 658.00 | 1 437 709.00 | 606 949.00 | 2 044 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
DP Provisions pour risques | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 496.00 | | | 247 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 773.00 | | | 353 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 949.00 | | | 606 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 617.00 | 150 551.00 | 733 168.00 | 582 617.00 |
FG Production vendue services | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 522.00 | 150 551.00 | 789 073.00 | 638 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 058.00 | | | 816 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 703.00 | | | 783 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 427.00 | | 27 968.00 | 1 810 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 837 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 1 576 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 344.00 | | | 1 577 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 084.00 | | 27 968.00 | 233 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 886.00 | 28 041.00 | 218.00 | 1 409 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 886.00 | 28 041.00 | 218.00 | 1 409 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 496.00 | 247 496.00 | | 247 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 052.00 | | 261 052.00 | 261 052.00 |
UX Autres créances clients | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 443.00 | 14 820.00 | 63 498.00 | 92 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 694.00 | 139 643.00 | 261 052.00 | 400 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 773.00 | 270 149.00 | 69 498.00 | 353 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
ST Autres comptes | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 203.00 | | | 390 203.00 |