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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 110 217.00 | 3 435.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 245.00 | 163 909.00 | 10 336.00 | 174 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 480.00 | 2 271 318.00 | 599 161.00 | 2 870 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 509.00 | 2 554 402.00 | 686 107.00 | 3 240 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 954.00 | 2 522.00 | 524 432.00 | 526 954.00 |
BZ Autres créances | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CF Disponibilités | 981 467.00 | | 981 467.00 | 981 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 778.00 | 2 522.00 | 1 713 256.00 | 1 715 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 287.00 | 2 556 924.00 | 2 399 363.00 | 4 956 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 174.00 | | | 1 176 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 363.00 | | | 310 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 458.00 | | | 322 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 865.00 | | | 578 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 211.00 | | | 1 221 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 363.00 | | | 2 399 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 469.00 | | | 1 087 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 1 979.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 2 357.00 | 7 410.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 2 357.00 | 7 410.00 | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 575.00 | 4 336.00 | 16 410.00 | 16 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 458.00 | 322 458.00 | | 322 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 926.00 | 670 926.00 | | 670 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 211.00 | 1 087 469.00 | 133 742.00 | 1 221 211.00 |