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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 153 141.00 | 118 613.00 | 34 528.00 | 153 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 589.00 | 165 760.00 | 22 829.00 | 188 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 093.00 | 2 512 862.00 | 998 231.00 | 3 511 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 957.00 | 2 806 192.00 | 1 128 764.00 | 3 934 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 865.00 | 4 843.00 | 530 021.00 | 534 865.00 |
BZ Autres créances | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CF Disponibilités | 1 094 583.00 | | 1 094 583.00 | 1 094 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 537.00 | 4 843.00 | 1 772 694.00 | 1 777 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 494.00 | 2 811 036.00 | 2 901 458.00 | 5 712 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 221 000.00 | | | 1 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DK Provisions réglementées | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 753.00 | | | 1 614 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 719.00 | | | 500 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 551.00 | | | 235 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 636.00 | | | 548 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 906.00 | | | 1 284 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 458.00 | | | 2 901 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 029.00 | | | 1 085 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 828.00 | 399 860.00 | 267 495.00 | 2 673 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 870.00 | 399 860.00 | 267 495.00 | 2 664 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 808.00 | 59 660.00 | 22 647.00 | 200 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 399.00 | | 1 600.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 207.00 | 59 660.00 | 24 247.00 | 204 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 551.00 | 235 551.00 | | 235 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 636.00 | 548 636.00 | | 548 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 719.00 | 300 842.00 | 199 877.00 | 500 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 369.00 | 644 369.00 | | 644 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 369.00 | 644 369.00 | | 644 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 906.00 | 1 085 029.00 | 199 877.00 | 1 284 906.00 |