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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 153 141.00 | 113 782.00 | 39 359.00 | 153 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 589.00 | 155 975.00 | 32 614.00 | 188 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477 700.00 | 2 395 113.00 | 1 082 588.00 | 3 477 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 564.00 | 2 673 828.00 | 1 227 736.00 | 3 901 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 993.00 | 1 214.00 | 26 779.00 | 27 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 490.00 | 3 599.00 | 555 891.00 | 559 490.00 |
BZ Autres créances | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CF Disponibilités | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 147.00 | 4 813.00 | 1 666 333.00 | 1 671 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 711.00 | 2 678 641.00 | 2 894 070.00 | 5 572 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DK Provisions réglementées | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 163.00 | | | 1 567 163.00 |
DP Provisions pour risques | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 439.00 | | | 689 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 834.00 | | | 542 834.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 508.00 | | | 1 323 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 070.00 | | | 2 894 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 508.00 | | | 1 323 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 176.00 | 368 015.00 | 246 363.00 | 2 552 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 218.00 | 368 015.00 | 246 363.00 | 2 543 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 305.00 | 93 183.00 | 5 680.00 | 113 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799.00 | 1 600.00 | | 1 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 3 599.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 4 813.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 144.00 | 99 596.00 | 6 720.00 | 116 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 834.00 | 542 834.00 | | 542 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 439.00 | 375 227.00 | 314 212.00 | 689 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 394.00 | 642 394.00 | | 642 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 394.00 | 642 394.00 | | 642 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 508.00 | 1 009 296.00 | 314 212.00 | 1 323 508.00 |