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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 112 865.00 | 787.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 464.00 | 175 144.00 | 5 320.00 | 180 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 481.00 | 2 255 209.00 | 967 272.00 | 3 222 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 730.00 | 2 552 176.00 | 1 046 554.00 | 3 598 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 664.00 | 1 040.00 | 560 624.00 | 561 664.00 |
BZ Autres créances | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
CF Disponibilités | 992 344.00 | | 992 344.00 | 992 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 463.00 | 1 040.00 | 1 799 423.00 | 1 800 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 193.00 | 2 553 216.00 | 2 845 977.00 | 5 399 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DK Provisions réglementées | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 277.00 | | | 1 442 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 523.00 | | | 648 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 478.00 | | | 580 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 901.00 | | | 1 401 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 977.00 | | | 2 845 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 231.00 | | | 1 076 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 358.00 | 83 947.00 | | 29 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 1 040.00 | 2 390.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | 1 040.00 | 2 390.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 547.00 | 84 987.00 | 2 390.00 | 33 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 523.00 | 322 853.00 | 325 670.00 | 648 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 478.00 | 580 478.00 | | 580 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 893.00 | 731 893.00 | | 731 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 901.00 | 1 076 231.00 | 325 670.00 | 1 401 901.00 |