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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 040.00 | 514.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 153 141.00 | 123 286.00 | 29 855.00 | 153 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 213.00 | 174 238.00 | 14 975.00 | 189 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 484.00 | 2 802 218.00 | 952 266.00 | 3 754 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 566.00 | 3 108 782.00 | 1 106 784.00 | 4 215 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 073.00 | 4 541.00 | 490 532.00 | 495 073.00 |
BZ Autres créances | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CF Disponibilités | 1 120 161.00 | | 1 120 161.00 | 1 120 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 926.00 | 4 541.00 | 1 756 385.00 | 1 760 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 492.00 | 3 113 324.00 | 2 863 168.00 | 5 976 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 235 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 137.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 868.00 | 14 669.00 | | 45 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 627.00 | | |
DK Provisions réglementées | 254 430.00 | 237 821.00 | | 254 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 603.00 | 1 614 753.00 | | 1 673 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 879.00 | 1 799.00 | | 1 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879.00 | 1 799.00 | | 1 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 279.00 | 500 719.00 | | 378 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 442.00 | 235 551.00 | | 183 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 965.00 | 548 636.00 | | 625 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 686.00 | 1 284 906.00 | | 1 187 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 168.00 | 2 901 458.00 | | 2 863 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 192.00 | 386 641.00 | 84 051.00 | 2 806 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 82.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 235.00 | 386 559.00 | 84 051.00 | 2 797 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 821.00 | 55 657.00 | 39 048.00 | 237 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799.00 | 80.00 | | 1 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 843.00 | 2 030.00 | 2 332.00 | 4 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843.00 | 2 030.00 | 2 332.00 | 4 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 463.00 | 57 767.00 | 41 380.00 | 244 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 442.00 | 183 442.00 | | 183 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 965.00 | 625 965.00 | | 625 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 279.00 | 219 953.00 | 158 326.00 | 378 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 829.00 | 560 829.00 | | 560 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 829.00 | 560 829.00 | | 560 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 686.00 | 1 029 360.00 | 158 326.00 | 1 187 686.00 |