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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 111 582.00 | 2 069.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 345.00 | 169 612.00 | 8 733.00 | 178 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993 826.00 | 2 334 733.00 | 659 094.00 | 2 993 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 956.00 | 2 624 885.00 | 743 071.00 | 3 367 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 566.00 | 2 390.00 | 515 176.00 | 517 566.00 |
BZ Autres créances | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CF Disponibilités | 1 212 855.00 | | 1 212 855.00 | 1 212 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 524.00 | 2 390.00 | 1 925 134.00 | 1 927 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 480.00 | 2 627 275.00 | 2 668 205.00 | 5 295 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DK Provisions réglementées | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 893.00 | | | 1 317 893.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 089.00 | | | 433 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 132.00 | | | 622 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 513.00 | | | 1 348 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 205.00 | | | 2 668 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 828.00 | | | 1 148 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 509.00 | | 336 750.00 | 3 240 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 303.00 | 3 367 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 303.00 | 3 285 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 376.00 | | 336 750.00 | 3 158 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 402.00 | 279 786.00 | 209 303.00 | 2 554 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 444.00 | 279 786.00 | 209 303.00 | 2 545 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 358.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979.00 | | 180.00 | 1 979.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 2 390.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | 2 390.00 | 2 522.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 31 748.00 | 2 702.00 | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 089.00 | 233 404.00 | 199 685.00 | 433 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 132.00 | 622 132.00 | | 622 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 579.00 | 646 579.00 | | 646 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 513.00 | 1 148 828.00 | 199 685.00 | 1 348 513.00 |