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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 134.00 | 107 689.00 | 2 445.00 | 110 134.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
AP Constructions | 1 594 798.00 | 613 877.00 | 980 921.00 | 1 594 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 042.00 | 318 611.00 | 94 430.00 | 413 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 251.00 | 191 233.00 | 42 018.00 | 233 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 487.00 | 1 322 320.00 | 1 412 167.00 | 2 734 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 723.00 | 2 312.00 | 417 411.00 | 419 723.00 |
BN En cours de production de biens | 263 792.00 | 5 976.00 | 257 816.00 | 263 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 577.00 | 36 825.00 | 1 561 753.00 | 1 598 577.00 |
BZ Autres créances | 308 263.00 | | 308 263.00 | 308 263.00 |
CF Disponibilités | 206 435.00 | | 206 435.00 | 206 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 151.00 | 45 113.00 | 2 772 038.00 | 2 817 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 638.00 | 1 367 432.00 | 4 184 206.00 | 5 551 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 289 346.00 | 90 910.00 | 198 436.00 | 289 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 512.00 | 1 499 773.00 | | 1 603 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 655.00 | 253 739.00 | | 64 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 490.00 | 210 979.00 | | 191 490.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | 1 116.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 884.00 | 2 075 607.00 | | 1 969 884.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 539.00 | 1 042 595.00 | | 1 160 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 295.00 | 407 304.00 | | 389 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 313.00 | 424 412.00 | | 444 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 868.00 | 15 929.00 | | 18 868.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | 29 176.00 | | 14 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 322.00 | 1 962 049.00 | | 2 174 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 206.00 | 4 072 656.00 | | 4 184 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 286.00 | 1 136 381.00 | | 1 292 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 989.00 | | 122 376.00 | 2 630 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 562.00 | | 66 784.00 | 222 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 878.00 | 2 734 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 878.00 | 2 321 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 314.00 | | 55 592.00 | 2 284 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 198.00 | 213 000.00 | 18 878.00 | 1 128 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 636.00 | 42 274.00 | | 48 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 360.00 | 4 329.00 | | 103 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 202.00 | 166 397.00 | 18 878.00 | 976 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 116.00 | | 891.00 | 1 116.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 005.00 | 8 288.00 | 12 005.00 | 12 005.00 |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | 30 209.00 | 9 711.00 | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 332.00 | 38 497.00 | 21 716.00 | 28 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 448.00 | 78 497.00 | 57 606.00 | 64 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 497.00 | 56 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 295.00 | 389 295.00 | | 389 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 156.00 | | | 1 531 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
VB T. V. A. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VC Groupe et associés | 246 107.00 | | | 246 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 297.00 | 335 950.00 | 752 209.00 | 1 114 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 229.00 | | | 278 229.00 |
VP Divers | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 202.00 | 1 927 202.00 | | 1 927 202.00 |
VW T.V.A. | 187 909.00 | 187 909.00 | | 187 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 633.00 | 1 292 286.00 | 752 209.00 | 2 070 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 354.00 | 51 657.00 | | 60 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 693.00 | 268 976.00 | | 226 693.00 |
ST Autres comptes | 322 396.00 | 318 840.00 | | 322 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 650.00 | 12 519.00 | | 12 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 487.00 | | |
YT Sous‐traitance | 82 624.00 | 121 215.00 | | 82 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 746.00 | 16 093.00 | | 12 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 032.00 | 135 419.00 | | 60 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 625.00 | 38 285.00 | | 34 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 979.00 | 89 942.00 | | 94 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 585.00 | 744 689.00 | | 645 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 271.00 | 424 885.00 | | 398 271.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 142.00 | 873 061.00 | | 717 142.00 |