| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 087.00 | 480 897.00 | 77 190.00 | 558 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 018.00 | 208 085.00 | 69 932.00 | 278 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 972.00 | 913 237.00 | 487 734.00 | 1 400 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 496.00 | 33 110.00 | 555 386.00 | 588 496.00 |
BN En cours de production de biens | 373 929.00 | 26 909.00 | 347 020.00 | 373 929.00 |
BP En cours de production de services | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 968.00 | 4 621.00 | 1 447 347.00 | 1 451 968.00 |
BZ Autres créances | 554 267.00 | | 554 267.00 | 554 267.00 |
CF Disponibilités | 508 894.00 | | 508 894.00 | 508 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 017.00 | 64 640.00 | 3 460 376.00 | 3 525 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 988.00 | 977 878.00 | 3 948 110.00 | 4 925 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438 966.00 | 114 121.00 | 324 845.00 | 438 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 649.00 | 10 000.00 | | 12 649.00 |
DG Autres réserves | 1 247 603.00 | 1 197 276.00 | | 1 247 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 244.00 | 52 976.00 | | 786 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 546 496.00 | 1 912 765.00 | | 2 546 496.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 514.00 | 949 987.00 | | 136 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 538.00 | 99 119.00 | | 34 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 103.00 | 11 948.00 | | 77 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 740.00 | 381 946.00 | | 475 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 468.00 | 618 957.00 | | 469 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 844.00 | 20 238.00 | | 64 844.00 |
EA Autres dettes | 80 458.00 | 10 318.00 | | 80 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | 37 784.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 615.00 | 2 130 297.00 | | 1 341 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 110.00 | 4 083 063.00 | | 3 948 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 463.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 613 432.00 | 2 214.00 | 4 615 646.00 | 4 613 432.00 |
FG Production vendue services | 243 981.00 | 44.00 | 244 025.00 | 243 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 413.00 | 2 258.00 | 4 859 671.00 | 4 857 413.00 |
FM Production stockée | | | 130 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 097.00 | 14 933.00 | | 16 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 513.00 | 25 052.00 | | 1 425 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 610.00 | 39 999.00 | | 1 441 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 8 613.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 955.00 | 6 703.00 | | 798 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 274.00 | 15 316.00 | | 799 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 337.00 | 24 683.00 | | 642 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 197.00 | -143 994.00 | | -128 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 086.00 | 4 646 721.00 | | 6 816 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 842.00 | 4 593 746.00 | | 6 029 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 244.00 | 52 976.00 | | 786 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 938.00 | | 334 258.00 | 3 111 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 522.00 | | 195 790.00 | 532 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 275.00 | 2 034 949.00 | 1 400 972.00 | 10 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 289 346.00 | 438 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 438.00 | | 125 292.00 | -1 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 1 745 603.00 | 836 104.00 | 11 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 953.00 | | 138 468.00 | 2 454 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 812.00 | 304 420.00 | 1 235 995.00 | 1 844 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 446.00 | 119 022.00 | 289 346.00 | 284 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 233.00 | 185 399.00 | 946 649.00 | 1 450 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 191.00 | 60 019.00 | 40 191.00 | 40 191.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | 3 704.00 | 3 230.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 338.00 | 63 723.00 | 43 421.00 | 44 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 338.00 | 123 723.00 | 83 421.00 | 84 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 723.00 | 83 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 740.00 | 475 740.00 | | 475 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 465.00 | 161 465.00 | | 161 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 968.00 | 1 451 968.00 | | 1 451 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VC Groupe et associés | 475 056.00 | 475 056.00 | | 475 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 040.00 | 69 167.00 | 66 873.00 | 136 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 644.00 | | | 548 644.00 |
VP Divers | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 198.00 | 2 034 848.00 | 350.00 | 2 035 198.00 |
VW T.V.A. | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 511.00 | 1 197 638.00 | 66 873.00 | 1 264 511.00 |