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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 884.00 | 113 657.00 | 70 226.00 | 183 884.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 053.00 | 581 724.00 | 128 329.00 | 710 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 275.00 | 244 121.00 | 147 154.00 | 391 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 868.00 | 1 392 440.00 | 911 427.00 | 2 303 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 502.00 | 56 067.00 | 926 435.00 | 982 502.00 |
BN En cours de production de biens | 444 577.00 | 25 578.00 | 418 999.00 | 444 577.00 |
BP En cours de production de services | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 773.00 | 3 921.00 | 1 654 852.00 | 1 658 773.00 |
BZ Autres créances | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
CF Disponibilités | 729 984.00 | | 729 984.00 | 729 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 402.00 | 85 565.00 | 4 084 836.00 | 4 170 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 269.00 | 1 478 006.00 | 4 996 264.00 | 6 474 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 004 327.00 | 452 939.00 | 551 388.00 | 1 004 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 776.00 | 1 646 496.00 | | 1 805 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 701.00 | 159 280.00 | | 242 701.00 |
DK Provisions réglementées | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 636.00 | 2 355 776.00 | | 2 630 636.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 306.00 | 741 924.00 | | 582 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 172.00 | 46 107.00 | | 47 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 361.00 | 11 923.00 | | 73 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 288.00 | 537 398.00 | | 679 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 984.00 | 484 660.00 | | 590 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 225.00 | 27 356.00 | | 97 225.00 |
EA Autres dettes | 31 732.00 | 13 444.00 | | 31 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 628.00 | 1 862 811.00 | | 2 145 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 264.00 | 4 418 586.00 | | 4 996 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 189 466.00 | | 5 189 466.00 | 5 189 466.00 |
FG Production vendue services | 361 839.00 | | 361 839.00 | 361 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 304.00 | | 5 551 304.00 | 5 551 304.00 |
FM Production stockée | | | 162 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 238.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 803.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | 8 750.00 | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | 9 553.00 | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 092.00 | 1 892.00 | | 33 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 489.00 | 7 661.00 | | -24 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 192.00 | -136 272.00 | | -140 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 039.00 | 5 105 557.00 | | 6 332 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 337.00 | 4 946 277.00 | | 6 089 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 701.00 | 159 280.00 | | 242 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 611.00 | | 616 803.00 | 1 732 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 674.00 | | 327 653.00 | 676 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 546.00 | 2 303 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 004 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 546.00 | 1 101 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 854.00 | | 73 750.00 | 123 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 474.00 | | 215 400.00 | 931 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 575.00 | 315 411.00 | 45 546.00 | 1 122 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 443.00 | 192 495.00 | | 260 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 134.00 | 3 524.00 | | 110 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 998.00 | 119 393.00 | 45 546.00 | 751 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 159.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 031.00 | 81 645.00 | 81 032.00 | 81 031.00 |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | | 1 710.00 | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 662.00 | 81 645.00 | 82 741.00 | 86 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 662.00 | 193 804.00 | 142 741.00 | 146 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 645.00 | 142 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 288.00 | 679 288.00 | | 679 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 773.00 | 1 658 773.00 | | 1 658 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VC Groupe et associés | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 306.00 | 222 510.00 | 359 796.00 | 582 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 463.00 | | | 499 463.00 |
VP Divers | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 203.00 | 1 968 853.00 | 350.00 | 1 969 203.00 |
VW T.V.A. | 206 886.00 | 206 886.00 | | 206 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 267.00 | 1 712 471.00 | 359 796.00 | 2 072 267.00 |