| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
AP Constructions | 1 600 785.00 | 823 120.00 | 777 665.00 | 1 600 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 530.00 | 432 156.00 | 64 374.00 | 496 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 987.00 | 194 957.00 | 71 030.00 | 265 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 938.00 | 1 844 812.00 | 1 267 126.00 | 3 111 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 018.00 | 28 087.00 | 473 931.00 | 502 018.00 |
BN En cours de production de biens | 261 141.00 | 12 104.00 | 249 037.00 | 261 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 106.00 | 4 147.00 | 1 548 959.00 | 1 553 106.00 |
BZ Autres créances | 367 690.00 | | 367 690.00 | 367 690.00 |
CF Disponibilités | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 275.00 | 44 338.00 | 2 815 937.00 | 2 860 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 213.00 | 1 889 150.00 | 4 083 063.00 | 5 972 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 532 522.00 | 284 446.00 | 248 076.00 | 532 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 276.00 | 1 268 168.00 | | 1 197 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 976.00 | -70 891.00 | | 52 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 513.00 | 172 002.00 | | 152 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 912 765.00 | 1 879 292.00 | | 1 912 765.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 987.00 | 992 672.00 | | 949 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 119.00 | 107 135.00 | | 99 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 948.00 | 17 945.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 946.00 | 514 829.00 | | 381 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 957.00 | 477 821.00 | | 618 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 238.00 | 92 378.00 | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 17 785.00 | | 10 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 784.00 | 73 592.00 | | 37 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 297.00 | 2 294 155.00 | | 2 130 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 063.00 | 4 233 448.00 | | 4 083 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 186.00 | 1 791 528.00 | | 1 710 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 463.00 | 181 542.00 | | 264 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 928 436.00 | 984.00 | 3 929 420.00 | 3 928 436.00 |
FG Production vendue services | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 494.00 | 984.00 | 4 214 478.00 | 4 213 494.00 |
FM Production stockée | | | 9 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 488.00 | 38 052.00 | | 42 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | 4 000.00 | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 052.00 | 26 018.00 | | 25 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 212.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 999.00 | 30 230.00 | | 39 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 6 035.00 | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703.00 | 2 137.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 316.00 | 8 172.00 | | 15 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 683.00 | 22 058.00 | | 24 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 994.00 | -107 764.00 | | -143 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 721.00 | 4 406 459.00 | | 4 646 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 746.00 | 4 477 350.00 | | 4 593 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 976.00 | -70 891.00 | | 52 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 843.00 | | 225 493.00 | 2 956 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 534.00 | | 143 988.00 | 388 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 399.00 | 3 111 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 849.00 | 123 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 550.00 | 2 454 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 347.00 | | 81 155.00 | 2 413 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 350.00 | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 863.00 | 346 795.00 | 32 847.00 | 1 530 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 146.00 | 113 299.00 | | 171 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 583.00 | 233 496.00 | 32 847.00 | 1 249 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 123.00 | 40 191.00 | 16 123.00 | 16 123.00 |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | 568.00 | 5 949.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 651.00 | 40 759.00 | 22 072.00 | 25 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 666.00 | 80 759.00 | 82 087.00 | 85 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 759.00 | 82 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 946.00 | 381 946.00 | | 381 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 453.00 | 1 547 453.00 | | 1 547 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VC Groupe et associés | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 179.00 | 265 179.00 | | 265 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 808.00 | 276 645.00 | 408 163.00 | 684 808.00 |
VI Groupe et associés | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 164.00 | | | 326 164.00 |
VP Divers | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 170.00 | 1 936 820.00 | 350.00 | 1 937 170.00 |
VW T.V.A. | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 349.00 | 1 710 186.00 | 408 163.00 | 2 118 349.00 |