| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
AN Terrains | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
AP Constructions | 1 600 785.00 | 718 430.00 | 882 355.00 | 1 600 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 704.00 | 352 950.00 | 121 754.00 | 474 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 206.00 | 178 203.00 | 68 004.00 | 246 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 843.00 | 1 530 863.00 | 1 425 980.00 | 2 956 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 438.00 | 11 290.00 | 522 148.00 | 533 438.00 |
BN En cours de production de biens | 251 267.00 | 4 833.00 | 246 434.00 | 251 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 254.00 | 9 528.00 | 1 551 726.00 | 1 561 254.00 |
BZ Autres créances | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
CF Disponibilités | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 119.00 | 25 651.00 | 2 807 468.00 | 2 833 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 963.00 | 1 556 515.00 | 4 233 448.00 | 5 789 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 388 534.00 | 171 146.00 | 217 388.00 | 388 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 168.00 | 1 603 512.00 | | 1 268 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 891.00 | 64 655.00 | | -70 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 002.00 | 191 490.00 | | 172 002.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 226.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 292.00 | 1 969 884.00 | | 1 879 292.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 672.00 | 1 160 539.00 | | 992 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 945.00 | 103 689.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 829.00 | 389 295.00 | | 514 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 821.00 | 444 313.00 | | 477 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 378.00 | 18 868.00 | | 92 378.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | 14 986.00 | | 17 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 592.00 | 42 633.00 | | 73 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 155.00 | 2 174 322.00 | | 2 294 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 448.00 | 4 184 206.00 | | 4 233 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 528.00 | 1 292 286.00 | | 1 791 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 542.00 | 46 242.00 | | 181 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 487.00 | | 299 796.00 | 2 734 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 346.00 | | 99 188.00 | 289 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 440.00 | 2 956 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 440.00 | 2 413 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 854.00 | | 30 849.00 | 123 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 028.00 | | 169 759.00 | 2 321 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 320.00 | 283 846.00 | 75 303.00 | 1 322 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 910.00 | 80 237.00 | | 90 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 689.00 | 2 445.00 | | 107 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 721.00 | 201 165.00 | 75 303.00 | 1 123 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | | 212.00 | 226.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 288.00 | 16 123.00 | 8 288.00 | 8 288.00 |
6T Sur comptes clients | 36 825.00 | 8 252.00 | 35 548.00 | 36 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 113.00 | 24 375.00 | 43 836.00 | 45 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 339.00 | 84 375.00 | 84 048.00 | 85 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 375.00 | 83 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 829.00 | 514 829.00 | | 514 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 597.00 | | | 1 534 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VC Groupe et associés | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 130.00 | 326 447.00 | 484 683.00 | 811 130.00 |
VI Groupe et associés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 096.00 | | | 348 096.00 |
VP Divers | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 902.00 | 1 906 902.00 | | 1 906 902.00 |
VW T.V.A. | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |