| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 206.00 | 524 797.00 | 74 409.00 | 599 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 268.00 | 227 202.00 | 105 067.00 | 332 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 611.00 | 1 122 575.00 | 610 036.00 | 1 732 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 322.00 | 58 730.00 | 557 592.00 | 616 322.00 |
BN En cours de production de biens | 300 229.00 | 22 301.00 | 277 928.00 | 300 229.00 |
BP En cours de production de services | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 384.00 | 5 630.00 | 1 505 754.00 | 1 511 384.00 |
BZ Autres créances | 335 492.00 | | 335 492.00 | 335 492.00 |
CF Disponibilités | 1 077 425.00 | | 1 077 425.00 | 1 077 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 212.00 | 86 662.00 | 3 808 550.00 | 3 895 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 823.00 | 1 209 237.00 | 4 418 586.00 | 5 627 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676 674.00 | 260 443.00 | 416 231.00 | 676 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 649.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 496.00 | 1 247 603.00 | | 1 646 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 280.00 | 786 244.00 | | 159 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 776.00 | 2 546 496.00 | | 2 355 776.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 924.00 | 136 514.00 | | 741 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 107.00 | 34 538.00 | | 46 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 923.00 | 77 103.00 | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 398.00 | 475 740.00 | | 537 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 660.00 | 469 468.00 | | 484 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 356.00 | 64 844.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 13 444.00 | 80 458.00 | | 13 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 811.00 | 1 341 615.00 | | 1 862 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 586.00 | 3 948 110.00 | | 4 418 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 337 852.00 | | 4 337 852.00 | 4 337 852.00 |
FG Production vendue services | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 473.00 | | 4 734 473.00 | 4 734 473.00 |
FM Production stockée | | | -69 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 238.00 | 24 775.00 | | 41 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 16 097.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 1 425 513.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | 1 441 610.00 | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 798 955.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 799 274.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 661.00 | 642 337.00 | | 7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 272.00 | -128 197.00 | | -136 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 557.00 | 6 816 086.00 | | 5 105 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 277.00 | 6 029 842.00 | | 4 946 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 280.00 | 786 244.00 | | 159 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 972.00 | 357 228.00 | | 1 400 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 966.00 | 237 708.00 | | 438 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | 24 150.00 | 1 732 611.00 | 1 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | 123 854.00 | 1 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 931 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 104.00 | 119 520.00 | | 836 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 237.00 | 231 596.00 | 22 258.00 | 913 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 255.00 | 146 322.00 | | 224 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 983.00 | 85 274.00 | 22 258.00 | 688 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 019.00 | 81 031.00 | 60 019.00 | 60 019.00 |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 4 776.00 | 3 767.00 | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 640.00 | 85 807.00 | 63 786.00 | 64 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 640.00 | 145 807.00 | 123 786.00 | 124 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 807.00 | 123 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 398.00 | 537 398.00 | | 537 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 158.00 | 191 158.00 | | 191 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 384.00 | 1 511 384.00 | | 1 511 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VC Groupe et associés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 381.00 | 380 252.00 | 361 129.00 | 741 381.00 |
VI Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 007.00 | 1 877 657.00 | 350.00 | 1 878 007.00 |
VW T.V.A. | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 888.00 | 1 489 759.00 | 361 129.00 | 1 850 888.00 |