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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 528.00 | 9 528.00 | 10 000.00 | 19 528.00 |
AH Fonds commercial | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 514 571.00 | 474 948.00 | 39 622.00 | 514 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 147.00 | 142 481.00 | 33 666.00 | 176 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 023.00 | 71 412.00 | 8 611.00 | 80 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 306.00 | 698 369.00 | 241 936.00 | 940 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BT Marchandises | 1 800 210.00 | 142 264.00 | 1 657 945.00 | 1 800 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 166.00 | 107 492.00 | 1 624 673.00 | 1 732 166.00 |
BZ Autres créances | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CF Disponibilités | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 062.00 | 249 757.00 | 3 581 305.00 | 3 831 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 368.00 | 948 127.00 | 3 823 241.00 | 4 771 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 278 059.00 | 214 363.00 | | 278 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 893.00 | 183 696.00 | | 240 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 898.00 | 1 673 004.00 | | 1 793 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 317.00 | 787 829.00 | | 614 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 454.00 | 356 535.00 | | 311 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 069.00 | 732 759.00 | | 838 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 498.00 | 128 288.00 | | 265 498.00 |
EA Autres dettes | | 112 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 342.00 | 2 118 228.00 | | 2 029 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 241.00 | 3 791 233.00 | | 3 823 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 254.00 | | 1 662.00 | 944 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 940 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 773 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 460.00 | | 1 662.00 | 777 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 767.00 | 37 075.00 | 5 472.00 | 666 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 239.00 | 37 075.00 | 5 472.00 | 657 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 315.00 | 112 354.00 | 404.00 | 30 315.00 |
6T Sur comptes clients | 104 145.00 | 3 728.00 | 380.00 | 104 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 459.00 | 116 083.00 | 784.00 | 134 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 459.00 | 116 083.00 | 784.00 | 134 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 083.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 069.00 | 838 069.00 | | 838 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 487.00 | | | 1 614 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
VB T. V. A. | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 878.00 | 456 878.00 | | 456 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 440.00 | 58 894.00 | 98 546.00 | 157 440.00 |
VI Groupe et associés | 190 846.00 | 190 846.00 | | 190 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 749.00 | 1 809 749.00 | | 1 809 749.00 |
VW T.V.A. | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 342.00 | 1 930 796.00 | 98 546.00 | 2 029 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |