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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 443.00 | 9 528.00 | 12 915.00 | 22 443.00 |
AH Fonds commercial | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 531 028.00 | 496 249.00 | 34 778.00 | 531 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 079.00 | 214 312.00 | 92 766.00 | 307 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 819.00 | 72 483.00 | 25 335.00 | 97 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 406.00 | 792 573.00 | 315 832.00 | 1 108 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BT Marchandises | 1 687 264.00 | 59 753.00 | 1 627 510.00 | 1 687 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 916.00 | 110 153.00 | 2 198 762.00 | 2 308 916.00 |
BZ Autres créances | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
CF Disponibilités | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 231.00 | 169 907.00 | 4 226 324.00 | 4 396 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 637.00 | 962 481.00 | 4 542 156.00 | 5 504 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 832 697.00 | 493 953.00 | | 832 697.00 |
DH Report à nouveau | | -5 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 861.00 | 344 042.00 | | 259 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 503.00 | 2 107 642.00 | | 2 367 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 522.00 | 775 970.00 | | 576 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 833.00 | 211 498.00 | | 631 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 959.00 | 464 523.00 | | 660 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 338.00 | 381 280.00 | | 305 338.00 |
EA Autres dettes | | 13 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 652.00 | 1 847 239.00 | | 2 174 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 156.00 | 3 954 882.00 | | 4 542 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 175.00 | | 12 231.00 | 1 096 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 709.00 | | | 169 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 466.00 | | 12 231.00 | 926 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 530.00 | 53 044.00 | | 739 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 002.00 | 53 044.00 | | 730 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 591.00 | 3 294.00 | 53 131.00 | 109 591.00 |
6T Sur comptes clients | 110 158.00 | | 5.00 | 110 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 749.00 | 3 294.00 | 53 136.00 | 219 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 749.00 | 3 294.00 | 53 136.00 | 219 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | 53 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 959.00 | 660 959.00 | | 660 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 044.00 | 2 188 044.00 | | 2 188 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VB T. V. A. | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 433.00 | 426 812.00 | 30 621.00 | 457 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
VI Groupe et associés | 631 833.00 | 631 833.00 | | 631 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 510.00 | 2 494 510.00 | | 2 494 510.00 |
VW T.V.A. | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 653.00 | 2 144 032.00 | 30 621.00 | 2 174 653.00 |