| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 443.00 | 9 528.00 | 12 915.00 | 22 443.00 |
AH Fonds commercial | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 858.00 | 3 886.00 | 67 971.00 | 71 858.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 529 958.00 | 497 281.00 | 32 677.00 | 529 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 079.00 | 240 700.00 | 66 378.00 | 307 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 603.00 | 69 596.00 | 52 007.00 | 121 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 978.00 | 820 993.00 | 381 985.00 | 1 202 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
BT Marchandises | 2 320 098.00 | 25 176.00 | 2 294 921.00 | 2 320 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 641.00 | 110 110.00 | 2 259 530.00 | 2 369 641.00 |
BZ Autres créances | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 912 876.00 | 135 287.00 | 4 777 589.00 | 4 912 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 855.00 | 956 280.00 | 5 159 575.00 | 6 115 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 558.00 | 832 697.00 | | 1 062 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 201.00 | 259 861.00 | | 256 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 705.00 | 2 367 503.00 | | 2 593 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 906.00 | 576 522.00 | | 1 036 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 833.00 | 631 833.00 | | 198 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 741.00 | 660 959.00 | | 588 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 872.00 | 305 338.00 | | 435 872.00 |
EA Autres dettes | 305 516.00 | | | 305 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 869.00 | 2 174 652.00 | | 2 565 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 575.00 | 4 542 156.00 | | 5 159 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830 588.00 | 1 748 140.00 | 9 578 729.00 | 7 830 588.00 |
FG Production vendue services | 18 332.00 | 8 329.00 | 26 662.00 | 18 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 921.00 | 1 756 470.00 | 9 605 391.00 | 7 848 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 781 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | 2 733.00 | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 2 733.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 1 859.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 1 859.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 873.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 818.00 | 100 116.00 | | 108 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 942.00 | 9 036 760.00 | | 9 684 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 740.00 | 8 776 898.00 | | 9 428 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 201.00 | 259 861.00 | | 256 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | 3 601.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 406.00 | | 108 222.00 | 1 108 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 1 202 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 961 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 709.00 | | 71 858.00 | 169 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 697.00 | | 36 364.00 | 938 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 574.00 | 41 070.00 | 12 650.00 | 792 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 3 887.00 | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 046.00 | 37 183.00 | 12 650.00 | 783 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 754.00 | | 34 577.00 | 59 754.00 |
6T Sur comptes clients | 110 154.00 | | 43.00 | 110 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 907.00 | | 34 620.00 | 169 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 907.00 | | 34 620.00 | 169 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 742.00 | 588 742.00 | | 588 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 516.00 | 305 516.00 | | 305 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 812.00 | 2 248 812.00 | | 2 248 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
VB T. V. A. | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 202.00 | 895 202.00 | | 895 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 705.00 | 56 233.00 | 85 472.00 | 141 705.00 |
VI Groupe et associés | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VW T.V.A. | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 870.00 | 2 480 398.00 | 85 472.00 | 2 565 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |