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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 443.00 | 9 528.00 | 12 915.00 | 22 443.00 |
AH Fonds commercial | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 531 028.00 | 487 493.00 | 43 534.00 | 531 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 079.00 | 174 701.00 | 132 377.00 | 307 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 587.00 | 67 805.00 | 17 782.00 | 85 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 174.00 | 739 529.00 | 356 645.00 | 1 096 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BT Marchandises | 1 349 876.00 | 109 590.00 | 1 240 285.00 | 1 349 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 019.00 | 110 158.00 | 1 967 861.00 | 2 078 019.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 210 214.00 | | 210 214.00 | 210 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 986.00 | 219 749.00 | 3 598 237.00 | 3 817 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 161.00 | 959 279.00 | 3 954 882.00 | 4 914 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 493 953.00 | 278 059.00 | | 493 953.00 |
DH Report à nouveau | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 042.00 | 240 893.00 | | 344 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 642.00 | 1 793 898.00 | | 2 107 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 970.00 | 614 318.00 | | 775 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 498.00 | 311 454.00 | | 211 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 523.00 | 838 069.00 | | 464 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 280.00 | 265 500.00 | | 381 280.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 239.00 | 2 029 342.00 | | 1 847 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 882.00 | 3 823 241.00 | | 3 954 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 306.00 | | 167 346.00 | 940 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 477.00 | 1 096 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 477.00 | 926 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 794.00 | | 2 915.00 | 166 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 512.00 | | 164 431.00 | 773 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 370.00 | 50 429.00 | 9 269.00 | 698 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 842.00 | 50 429.00 | 9 269.00 | 688 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 265.00 | | 32 674.00 | 142 265.00 |
6T Sur comptes clients | 107 493.00 | 2 709.00 | 43.00 | 107 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 758.00 | 2 709.00 | 32 717.00 | 249 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 758.00 | 2 709.00 | 32 717.00 | 249 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 32 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 523.00 | 464 523.00 | | 464 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 141.00 | | | 1 957 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
VB T. V. A. | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 052.00 | 560 052.00 | | 560 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 918.00 | 96 834.00 | 119 084.00 | 215 918.00 |
VI Groupe et associés | 211 498.00 | 211 498.00 | | 211 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 390.00 | 2 153 390.00 | | 2 153 390.00 |
VW T.V.A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 240.00 | 1 728 156.00 | 119 084.00 | 1 847 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |