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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 443.00 | 9 528.00 | 12 915.00 | 22 443.00 |
AH Fonds commercial | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 070.00 | 43 056.00 | 101 014.00 | 144 070.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 529 959.00 | 505 464.00 | 24 495.00 | 529 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 629.00 | 284 068.00 | 24 561.00 | 308 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 978.00 | 87 909.00 | 37 069.00 | 124 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 912.00 | | 288 912.00 | 288 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 227.00 | 930 025.00 | 670 202.00 | 1 600 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BT Marchandises | 3 162 370.00 | 23 956.00 | 3 138 414.00 | 3 162 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 875.00 | 6 732.00 | 2 523 143.00 | 2 529 875.00 |
BZ Autres créances | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
CF Disponibilités | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 115 730.00 | 30 688.00 | 6 085 042.00 | 6 115 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 957.00 | 960 713.00 | 6 755 244.00 | 7 715 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 481.00 | 1 318 761.00 | | 1 488 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 609.00 | 199 721.00 | | 191 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 035.00 | 2 793 426.00 | | 2 955 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 919.00 | 1 859 332.00 | | 2 448 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 520.00 | 296 756.00 | | 549 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 589.00 | 336 251.00 | | 319 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
EA Autres dettes | 322 829.00 | 77 656.00 | | 322 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 209.00 | 2 869 994.00 | | 3 800 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 244.00 | 5 663 420.00 | | 6 755 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 891.00 | | | 3 115 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 298.00 | 973 828.00 | | 1 164 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 050.00 | 1 649 717.00 | 9 523 767.00 | 7 874 050.00 |
FG Production vendue services | 14 702.00 | 5 650.00 | 20 352.00 | 14 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 752.00 | 1 655 367.00 | 9 544 119.00 | 7 888 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 098.00 | 1 844.00 | | 27 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 934.00 | 1 844.00 | | 39 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 627.00 | 62 688.00 | | 46 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | 126.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 661.00 | 62 814.00 | | 49 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 726.00 | -60 970.00 | | -9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 808.00 | 89 326.00 | | 89 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 696.00 | 10 488 936.00 | | 9 657 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 088.00 | 10 289 215.00 | | 9 466 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 609.00 | 199 721.00 | | 191 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | 3 324.00 | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 613.00 | | 363 526.00 | 1 242 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 1 600 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 1 255 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 767.00 | | 39 012.00 | 274 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 846.00 | | 293 314.00 | 967 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 690.00 | 55 212.00 | 2 877.00 | 877 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 22 894.00 | | 29 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 000.00 | 32 318.00 | 2 877.00 | 848 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 520.00 | 549 520.00 | | 549 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 589.00 | 319 589.00 | | 319 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 829.00 | 322 829.00 | | 322 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 875.00 | 2 529 875.00 | | 2 529 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 298.00 | 1 164 298.00 | | 1 164 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 621.00 | 600 303.00 | 672 534.00 | 1 284 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 231.00 | | | 600 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 098.00 | 2 717 898.00 | 31 200.00 | 2 749 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 210.00 | 3 115 892.00 | 672 534.00 | 3 800 210.00 |