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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 443.00 | 9 528.00 | 12 915.00 | 22 443.00 |
AH Fonds commercial | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 058.00 | 20 162.00 | 84 895.00 | 105 058.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 529 958.00 | 501 372.00 | 28 586.00 | 529 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 979.00 | 267 220.00 | 40 758.00 | 307 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 138.00 | 79 406.00 | 47 731.00 | 127 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 613.00 | 877 690.00 | 364 922.00 | 1 242 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BT Marchandises | 2 679 407.00 | 24 487.00 | 2 654 919.00 | 2 679 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 891.00 | 12 476.00 | 2 068 414.00 | 2 080 891.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CF Disponibilités | 408 615.00 | | 408 615.00 | 408 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 462.00 | 36 964.00 | 5 298 497.00 | 5 335 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 075.00 | 914 654.00 | 5 663 420.00 | 6 578 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 760.00 | 1 062 558.00 | | 1 318 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 720.00 | 256 201.00 | | 199 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 426.00 | 2 593 705.00 | | 2 793 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 331.00 | 1 036 906.00 | | 1 859 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 198 833.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 755.00 | 588 741.00 | | 296 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 250.00 | 435 872.00 | | 336 250.00 |
EA Autres dettes | 77 655.00 | 305 516.00 | | 77 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 994.00 | 2 565 869.00 | | 2 869 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 420.00 | 5 159 575.00 | | 5 663 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657 952.00 | 2 631 380.00 | 10 289 333.00 | 7 657 952.00 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | 6 230.00 | 20 415.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 137.00 | 2 637 610.00 | 10 309 748.00 | 7 672 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 487 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 101 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 4 469.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 4 469.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 688.00 | 2 481.00 | | 62 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 999.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 814.00 | 3 481.00 | | 62 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 970.00 | 988.00 | | -60 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 326.00 | 108 818.00 | | 89 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 935.00 | 9 684 942.00 | | 10 488 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 215.00 | 9 428 740.00 | | 10 289 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 720.00 | 256 201.00 | | 199 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 979.00 | | 40 217.00 | 1 202 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 242 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 967 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 567.00 | | 33 200.00 | 241 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 412.00 | | 7 017.00 | 961 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 993.00 | 57 154.00 | 457.00 | 820 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 16 276.00 | | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 578.00 | 40 878.00 | 457.00 | 807 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 176.00 | | 689.00 | 25 176.00 |
6T Sur comptes clients | 110 111.00 | 4 782.00 | 102 416.00 | 110 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 287.00 | 4 782.00 | 103 105.00 | 135 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 287.00 | 4 782.00 | 103 105.00 | 135 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 782.00 | 103 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 756.00 | 296 756.00 | | 296 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 821.00 | 2 065 821.00 | | 2 065 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 828.00 | 973 828.00 | | 973 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 504.00 | 189 094.00 | 619 389.00 | 885 504.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 528.00 | 2 155 528.00 | | 2 155 528.00 |
VW T.V.A. | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 994.00 | 2 173 584.00 | 619 389.00 | 2 869 994.00 |