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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 380.00 | 30 377.00 | 7 003.00 | 37 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 227.00 | 342 976.00 | 105 251.00 | 448 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 124.00 | 384 871.00 | 112 253.00 | 497 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 653.00 | 2 321.00 | 314 332.00 | 316 653.00 |
BZ Autres créances | 369 519.00 | | 369 519.00 | 369 519.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 927.00 | 2 321.00 | 807 606.00 | 809 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 051.00 | 387 192.00 | 919 860.00 | 1 307 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 113 598.00 | 52 248.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 870.00 | 213 350.00 | | 109 870.00 |
DL TOTAL (I) | 392 804.00 | 434 934.00 | | 392 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 169.00 | 82 459.00 | | 89 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 169.00 | 82 459.00 | | 89 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 272.00 | 128 906.00 | | 97 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 324.00 | 219 022.00 | | 184 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 290.00 | 174 460.00 | | 156 290.00 |
EA Autres dettes | | 29 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 886.00 | 551 448.00 | | 437 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 860.00 | 1 068 841.00 | | 919 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 782.00 | | | 372 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
FG Production vendue services | 2 291 643.00 | | 2 291 643.00 | 2 291 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 735.00 | | 2 349 735.00 | 2 349 735.00 |
FM Production stockée | | | 15 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 22.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 22.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 710.00 | 5 995.00 | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 6 507.00 | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | -6 485.00 | | -6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 200.00 | 29 061.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 733.00 | 2 916 628.00 | | 2 374 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 863.00 | 2 703 278.00 | | 2 264 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 870.00 | 213 350.00 | | 109 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 857.00 | | 20 999.00 | 515 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 287.00 | | 20 999.00 | 514 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 352.00 | 63 250.00 | 49 679.00 | 361 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 782.00 | 63 250.00 | 49 679.00 | 359 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 459.00 | 6 710.00 | | 82 459.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 727.00 | 6 710.00 | | 94 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 324.00 | 184 324.00 | | 184 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 652.00 | | | 316 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 519.00 | | | 369 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 172.00 | 683 396.00 | 2 775.00 | 686 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 886.00 | 372 782.00 | 65 104.00 | 437 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |