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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 246.00 | 37 331.00 | 18 916.00 | 56 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 529.00 | 450 524.00 | 25 005.00 | 475 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 292.00 | 499 372.00 | 43 921.00 | 543 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 806.00 | 2 321.00 | 401 486.00 | 403 806.00 |
BZ Autres créances | 470 137.00 | | 470 137.00 | 470 137.00 |
CF Disponibilités | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 690.00 | 2 321.00 | 1 099 369.00 | 1 101 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 982.00 | 501 692.00 | 1 143 290.00 | 1 644 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 121 877.00 | 123 718.00 | | 121 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 247.00 | -1 841.00 | | 183 247.00 |
DL TOTAL (I) | 474 461.00 | 291 213.00 | | 474 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 280.00 | 94 139.00 | | 105 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 280.00 | 94 139.00 | | 105 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 953.00 | 65 325.00 | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 194.00 | 187 193.00 | | 217 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 489.00 | 203 785.00 | | 223 489.00 |
EA Autres dettes | 89 914.00 | 7 641.00 | | 89 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 549.00 | 463 944.00 | | 563 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 290.00 | 849 297.00 | | 1 143 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 046 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 828.00 | |
FM Production stockée | | | -6 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 141.00 | 4 970.00 | | 11 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | 4 970.00 | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 141.00 | -4 970.00 | | -11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 277.00 | -19 469.00 | | 47 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 200.00 | 2 275 243.00 | | 3 160 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 952.00 | 2 277 084.00 | | 2 976 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 247.00 | -1 841.00 | | 183 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 139.00 | 11 141.00 | | 94 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 194.00 | 217 194.00 | | 217 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
UX Autres créances clients | 403 806.00 | 401 031.00 | 2 775.00 | 403 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VP Divers | 470 137.00 | 470 137.00 | | 470 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 943.00 | 871 167.00 | 2 775.00 | 873 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 549.00 | 563 549.00 | | 563 549.00 |