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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 48 278.00 | 9 644.00 | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 280.00 | 458 408.00 | 62 873.00 | 521 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 719.00 | 518 203.00 | 72 517.00 | 590 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 005.00 | 2 321.00 | 371 685.00 | 374 005.00 |
BZ Autres créances | 455 011.00 | | 455 011.00 | 455 011.00 |
CF Disponibilités | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 774.00 | 2 321.00 | 946 454.00 | 948 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 494.00 | 520 523.00 | 1 018 970.00 | 1 539 494.00 |
CU Autres participations | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 170 554.00 | 153 124.00 | | 170 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 198.00 | 119 555.00 | | 141 198.00 |
DL TOTAL (I) | 481 088.00 | 442 016.00 | | 481 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 830.00 | 88 126.00 | | 94 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 830.00 | 88 126.00 | | 94 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 234.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 261.00 | 226 163.00 | | 229 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 118.00 | 187 537.00 | | 163 118.00 |
EA Autres dettes | 50 421.00 | 73 088.00 | | 50 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 052.00 | 487 022.00 | | 443 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 970.00 | 1 017 164.00 | | 1 018 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 248 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 516 805.00 | |
FM Production stockée | | | 21 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 15 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | 17 154.00 | | -6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 517.00 | 39 823.00 | | 57 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 042.00 | 3 146 336.00 | | 3 554 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 844.00 | 3 026 781.00 | | 3 412 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 198.00 | 119 555.00 | | 141 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 045.00 | | 32 727.00 | 548 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 475.00 | | 32 727.00 | 546 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 665.00 | 10 591.00 | | 497 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 095.00 | 10 591.00 | | 496 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 261.00 | 229 261.00 | | 229 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
UX Autres créances clients | 371 230.00 | 2 775.00 | 374 005.00 | 371 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 011.00 | | 455 011.00 | 455 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 241.00 | 2 775.00 | 829 016.00 | 826 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 052.00 | 443 052.00 | | 443 052.00 |