| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 712.00 | 53 089.00 | 5 622.00 | 58 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 178.00 | 466 584.00 | 82 594.00 | 549 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 407.00 | 531 191.00 | 88 216.00 | 619 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BT Marchandises | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 807.00 | 2 321.00 | 430 486.00 | 432 807.00 |
BZ Autres créances | 383 178.00 | | 383 178.00 | 383 178.00 |
CF Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 048.00 | 2 321.00 | 961 727.00 | 964 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 455.00 | 533 511.00 | 1 049 944.00 | 1 583 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
DL TOTAL (I) | 464 891.00 | | | 464 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 496.00 | | | 269 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 912.00 | | | 178 912.00 |
EA Autres dettes | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 628.00 | | | 479 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 944.00 | | | 1 049 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 628.00 | | | 479 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 412.00 | | 322 412.00 | 322 412.00 |
FG Production vendue services | 3 272 308.00 | | 3 272 308.00 | 3 272 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 720.00 | | 3 594 720.00 | 3 594 720.00 |
FM Production stockée | | | 21 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GE Autres charges | | | 16 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 389.00 | | | 3 644 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 586.00 | | | 3 508 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 772.00 | | 28 687.00 | 580 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 202.00 | | 28 687.00 | 579 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 255.00 | 12 988.00 | | 508 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 685.00 | 12 988.00 | | 506 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 830.00 | 10 594.00 | | 94 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 098.00 | 10 594.00 | | 107 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 496.00 | 269 496.00 | | 269 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
UX Autres créances clients | 432 807.00 | 430 032.00 | 2 775.00 | 432 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 178.00 | 383 178.00 | | 383 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 985.00 | 813 209.00 | 2 775.00 | 815 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 628.00 | 479 628.00 | | 479 628.00 |