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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 886.00 | 42 878.00 | 14 008.00 | 56 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 589.00 | 453 217.00 | 36 372.00 | 489 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 992.00 | 507 612.00 | 50 380.00 | 557 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 343.00 | 2 321.00 | 334 022.00 | 336 343.00 |
BZ Autres créances | 493 334.00 | | 493 334.00 | 493 334.00 |
CF Disponibilités | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 104.00 | 2 321.00 | 966 783.00 | 969 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 096.00 | 509 932.00 | 1 017 164.00 | 1 527 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 153 124.00 | 121 877.00 | | 153 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 555.00 | 183 247.00 | | 119 555.00 |
DL TOTAL (I) | 442 016.00 | 474 461.00 | | 442 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 126.00 | 105 280.00 | | 88 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 126.00 | 105 280.00 | | 88 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 32 953.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | 217 194.00 | | 226 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 537.00 | 223 489.00 | | 187 537.00 |
EA Autres dettes | 73 088.00 | 89 914.00 | | 73 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 022.00 | 563 549.00 | | 487 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 164.00 | 1 143 290.00 | | 1 017 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 965 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 106 876.00 | |
FM Production stockée | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 154.00 | -11 141.00 | | 17 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 823.00 | 47 277.00 | | 39 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 336.00 | 3 160 200.00 | | 3 146 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 781.00 | 2 976 952.00 | | 3 026 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 555.00 | 183 247.00 | | 119 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 345.00 | | 14 700.00 | 533 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 775.00 | | 14 700.00 | 531 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 424.00 | 8 240.00 | | 489 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 854.00 | 8 240.00 | | 487 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 280.00 | | 17 154.00 | 105 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 548.00 | | 17 154.00 | 117 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 537.00 | | | 187 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
UX Autres créances clients | 333 567.00 | 2 775.00 | 336 343.00 | 333 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 334.00 | | 493 334.00 | 493 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 901.00 | 2 775.00 | 829 676.00 | 826 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 022.00 | | | 487 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |