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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 026.00 | 32 491.00 | 19 535.00 | 52 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 316.00 | 414 419.00 | 35 896.00 | 450 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 859.00 | 458 428.00 | 55 431.00 | 513 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 179.00 | 2 321.00 | 408 858.00 | 411 179.00 |
BZ Autres créances | 228 776.00 | | 228 776.00 | 228 776.00 |
CF Disponibilités | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 186.00 | 2 321.00 | 793 865.00 | 796 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 045.00 | 460 748.00 | 849 297.00 | 1 310 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 123 718.00 | 113 598.00 | | 123 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841.00 | 109 870.00 | | -1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 291 213.00 | 392 804.00 | | 291 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 139.00 | 89 169.00 | | 94 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 139.00 | 89 169.00 | | 94 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 325.00 | 97 272.00 | | 65 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 193.00 | 184 324.00 | | 187 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 785.00 | 156 290.00 | | 203 785.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 944.00 | 437 886.00 | | 463 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 297.00 | 919 860.00 | | 849 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 189 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 252 415.00 | |
FM Production stockée | | | -475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970.00 | 6 710.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 6 710.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -6 524.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 469.00 | 36 200.00 | | -19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 243.00 | 2 374 733.00 | | 2 275 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 084.00 | 2 264 863.00 | | 2 277 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841.00 | 109 870.00 | | -1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 177.00 | | 16 735.00 | 487 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 607.00 | | 16 735.00 | 485 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 924.00 | 73 557.00 | | 374 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 169.00 | 4 970.00 | | 89 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 437.00 | 4 970.00 | | 101 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 193.00 | | | 187 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 408 403.00 | | | 408 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 586.00 | 32 739.00 | | 32 586.00 |
VP Divers | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 785.00 | | | 203 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 180.00 | 2 775.00 | 639 955.00 | 637 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 205.00 | 32 739.00 | | 431 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |