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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 055 000.00 | 6 895 000.00 | 24 160 000.00 | 31 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 079 000.00 | 16 001 000.00 | 3 078 000.00 | 19 079 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 795 000.00 | 17 015 000.00 | 93 780 000.00 | 110 795 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 929 000.00 | 39 911 000.00 | 121 017 000.00 | 160 929 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 603 000.00 | 91 000.00 | 41 511 000.00 | 41 603 000.00 |
BZ Autres créances | 10 531 000.00 | | 10 531 000.00 | 10 531 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 059 000.00 | 91 000.00 | 52 968 000.00 | 53 059 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 223 000.00 | 40 002 000.00 | 174 221 000.00 | 214 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 851 000.00 | 1 570 000.00 | | -8 851 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 952 000.00 | -10 422 000.00 | | -35 952 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 482 000.00 | 32 369 000.00 | | -4 482 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 000.00 | 887 000.00 | | 1 092 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 000.00 | 887 000.00 | | 1 092 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 241 000.00 | 72 682 000.00 | | 128 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 838 000.00 | 18 031 000.00 | | 24 838 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992 000.00 | 13 346 000.00 | | 8 992 000.00 |
EA Autres dettes | 3 455 000.00 | 2 513 000.00 | | 3 455 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 530 000.00 | 11 055 000.00 | | 11 530 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 057 000.00 | 117 627 000.00 | | 177 057 000.00 |
ED (V) | 553 000.00 | 455 000.00 | | 553 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 221 000.00 | 151 339 000.00 | | 174 221 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 895 000.00 | 68 844 000.00 | 89 739 000.00 | 20 895 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 895 000.00 | 68 844 000.00 | 89 739 000.00 | 20 895 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 137 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 647 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 830 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 000.00 | |
GE Autres charges | | | 536 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 292 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324 000.00 | 1 928 000.00 | | 7 324 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 693 000.00 | 4 370 000.00 | | 43 693 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 369 000.00 | -2 442 000.00 | | -36 369 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 138 000.00 | 104 098 000.00 | | 100 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 090 000.00 | 114 521 000.00 | | 136 090 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 952 000.00 | -10 422 000.00 | | -35 952 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 506 000.00 | | | 152 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 929 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 079 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 000.00 | | | 3 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391 000.00 | | | 19 391 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 805 000.00 | | | 100 805 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 942 000.00 | 1 301 000.00 | 3 348 000.00 | 24 942 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543 000.00 | 1 027 000.00 | 1 569 000.00 | 16 543 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 000.00 | 1 012 000.00 | 807 000.00 | 887 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067 000.00 | 1 948 000.00 | | 15 067 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 954 000.00 | 2 960 000.00 | 807 000.00 | 15 954 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715 000.00 | 24 715 000.00 | | 24 715 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343 000.00 | 3 343 000.00 | | 3 343 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 530 000.00 | 11 530 000.00 | | 11 530 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 493 000.00 | | | 41 493 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 364 000.00 | | | 7 364 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 735 000.00 | 87 735 000.00 | | 87 735 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 295 000.00 | 53 185 000.00 | 110 000.00 | 53 295 000.00 |
VW T.V.A. | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 609 000.00 | 177 609 000.00 | | 177 609 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |