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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 834 000.00 | 5 889 000.00 | 20 946 000.00 | 26 834 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 203 000.00 | 14 570 000.00 | 2 633 000.00 | 17 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 872 000.00 | 38 008 000.00 | 56 863 000.00 | 94 872 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 908 000.00 | 58 467 000.00 | 80 442 000.00 | 138 908 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 434 000.00 | 11 212 000.00 | 77 223 000.00 | 88 434 000.00 |
BZ Autres créances | 62 393 000.00 | 38 931 000.00 | 23 462 000.00 | 62 393 000.00 |
CF Disponibilités | 99 001 000.00 | | 99 001 000.00 | 99 001 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 819 000.00 | 50 142 000.00 | 200 677 000.00 | 250 819 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 594 000.00 | | 2 594 000.00 | 2 594 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 322 000.00 | 108 609 000.00 | 283 713 000.00 | 392 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 40 768 000.00 | 40 768 000.00 | | 40 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 553 000.00 | -32 772 000.00 | | -52 553 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 000.00 | -19 782 000.00 | | -855 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | -12 187 000.00 | -11 333 000.00 | | -12 187 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 936 000.00 | 4 806 000.00 | | 16 936 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 936 000.00 | 4 806 000.00 | | 16 936 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 869 000.00 | 160 561 000.00 | | 183 869 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 726 000.00 | 28 154 000.00 | | 67 726 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 079 000.00 | 10 675 000.00 | | 12 079 000.00 |
EA Autres dettes | 6 525 000.00 | 2 438 000.00 | | 6 525 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 550 000.00 | 9 768 000.00 | | 7 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 749 000.00 | 211 596 000.00 | | 277 749 000.00 |
ED (V) | 1 216 000.00 | 811 000.00 | | 1 216 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 713 000.00 | 205 880 000.00 | | 283 713 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 829 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 829 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 673 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 891 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 864 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 994 000.00 | |
GE Autres charges | | | 894 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 291 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 664 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 526 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855 000.00 | | | 8 855 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616 000.00 | 112 000.00 | | 4 616 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240 000.00 | -112 000.00 | | 4 240 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 000.00 | 3 000.00 | | 115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 119 000.00 | 81 141 000.00 | | 117 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 975 000.00 | 100 926 000.00 | | 117 975 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 000.00 | -19 782 000.00 | | -855 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 717 000.00 | | 35 413 000.00 | 189 717 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 999 000.00 | 94 872 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 222 000.00 | 138 908 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 000.00 | 26 834 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 17 202 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 867 000.00 | | 188 000.00 | 26 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542 000.00 | | 662 000.00 | 16 542 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 308 000.00 | | 34 563 000.00 | 146 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413 000.00 | 1 266 000.00 | 221 000.00 | 19 413 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015 000.00 | 94 000.00 | 221 000.00 | 6 015 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398 000.00 | 1 172 000.00 | | 13 398 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 806 000.00 | 13 063 000.00 | 933 000.00 | 4 806 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806 000.00 | 13 063 000.00 | 933 000.00 | 4 806 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 726 000.00 | 67 726 000.00 | | 67 726 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894 000.00 | 4 894 000.00 | | 4 894 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 000.00 | 4 319 000.00 | | 4 319 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741 000.00 | 7 741 000.00 | | 7 741 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 |
UP Prêts | 41 568 000.00 | 41 568 000.00 | | 41 568 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 434 000.00 | 88 434 000.00 | | 88 434 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 978 000.00 | 54 978 000.00 | | 54 978 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 869 000.00 | 183 869 000.00 | | 183 869 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539 000.00 | 9 539 000.00 | | 9 539 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 978 000.00 | 65 978 000.00 | | 65 978 000.00 |
VW T.V.A. | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 964 000.00 | 278 964 000.00 | | 278 964 000.00 |