| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 867 000.00 | 6 015 000.00 | 20 852 000.00 | 26 867 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 542 000.00 | 13 398 000.00 | 3 144 000.00 | 16 542 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 308 000.00 | 29 964 000.00 | 116 344 000.00 | 146 308 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 717 000.00 | 49 377 000.00 | 140 340 000.00 | 189 717 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 971 000.00 | 5 270 000.00 | 50 701 000.00 | 55 971 000.00 |
BZ Autres créances | 56 276 000.00 | 43 157 000.00 | 13 119 000.00 | 56 276 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 223 000.00 | 48 427 000.00 | 64 796 000.00 | 113 223 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 684 000.00 | 97 804 000.00 | 205 880 000.00 | 303 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 40 768 000.00 | 40 768 000.00 | | 40 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 772 000.00 | 11 559 000.00 | | -32 772 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 782 000.00 | -44 331 000.00 | | -19 782 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 333 000.00 | 8 449 000.00 | | -11 333 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 806 000.00 | 5 093 000.00 | | 4 806 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 806 000.00 | 5 093 000.00 | | 4 806 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 561 000.00 | 147 178 000.00 | | 160 561 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154 000.00 | 30 885 000.00 | | 28 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675 000.00 | 9 332 000.00 | | 10 675 000.00 |
EA Autres dettes | 2 438 000.00 | 7 206 000.00 | | 2 438 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768 000.00 | 9 711 000.00 | | 9 768 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 591 000.00 | 204 312 000.00 | | 211 591 000.00 |
ED (V) | 811 000.00 | 705 000.00 | | 811 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 880 000.00 | 218 559 000.00 | | 205 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 710 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 523 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 679 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 141 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 431 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 673 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 000.00 | 302 000.00 | | 112 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 000.00 | -302 000.00 | | -112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 141 000.00 | 86 021 000.00 | | 81 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 929 000.00 | 150 080 000.00 | | 100 929 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 782 000.00 | -44 331 000.00 | | -19 782 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 093 000.00 | 1 406 000.00 | 1 693 000.00 | 5 093 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093 000.00 | 1 406 000.00 | 1 693 000.00 | 5 093 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 154 000.00 | 28 154 000.00 | | 28 154 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336 000.00 | 5 336 000.00 | | 5 336 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 000.00 | 2 438 000.00 | | 2 438 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 768 000.00 | 9 768 000.00 | | 9 768 000.00 |
UP Prêts | 93 059 000.00 | 85 859 000.00 | 7 200 000.00 | 93 059 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 000.00 | 107 000.00 | 61 000.00 | 366 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 971 000.00 | | | 55 971 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 716 000.00 | 49 716 000.00 | | 49 716 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 555 000.00 | 10 555 000.00 | | 10 555 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 006 000.00 | 150 006 000.00 | | 150 006 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866 000.00 | 5 866 000.00 | | 5 866 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 995 000.00 | 57 995 000.00 | | 57 995 000.00 |
VW T.V.A. | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 406 000.00 | 212 406 000.00 | | 212 406 000.00 |