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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 701 000.00 | 7 299 000.00 | 24 402 000.00 | 31 701 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 614 000.00 | 16 812 000.00 | 3 802 000.00 | 20 614 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 358 000.00 | 16 187 000.00 | 44 171 000.00 | 60 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 673 000.00 | 40 298 000.00 | 72 375 000.00 | 112 673 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 724 000.00 | | 71 724 000.00 | 71 724 000.00 |
BZ Autres créances | 10 062 000.00 | | 10 062 000.00 | 10 062 000.00 |
CF Disponibilités | 47 795 000.00 | | 47 795 000.00 | 47 795 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 469 000.00 | | 130 469 000.00 | 130 469 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 600 000.00 | 40 298 000.00 | 203 302 000.00 | 243 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 768 000.00 | 39 868 000.00 | | 40 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 703 000.00 | -8 851 000.00 | | -45 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 262 000.00 | -35 952 000.00 | | 57 262 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 780 000.00 | -4 482 000.00 | | 52 780 000.00 |
DP Provisions pour risques | 705 000.00 | 1 092 000.00 | | 705 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 000.00 | 1 092 000.00 | | 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 233 000.00 | 128 241 000.00 | | 91 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091 000.00 | 24 838 000.00 | | 29 091 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 589 000.00 | 8 992 000.00 | | 13 589 000.00 |
EA Autres dettes | 5 597 000.00 | 3 455 000.00 | | 5 597 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 199 000.00 | 11 530 000.00 | | 10 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 709 000.00 | 177 057 000.00 | | 149 709 000.00 |
ED (V) | 108 000.00 | 553 000.00 | | 108 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 302 000.00 | 174 221 000.00 | | 203 302 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 098 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 098 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 234 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 989 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 654 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 338 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 804 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 458 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 435 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 577 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 035 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 324 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 43 693 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -36 369 000.00 | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218 000.00 | | | 2 218 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 696 000.00 | 100 138 000.00 | | 151 696 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 434 000.00 | 136 090 000.00 | | 94 434 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 262 000.00 | -35 952 000.00 | | 57 262 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 000.00 | 695 000.00 | 1 081 000.00 | 1 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 000.00 | 695 000.00 | 1 081 000.00 | 1 091 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091 000.00 | 29 091 000.00 | | 29 091 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859 000.00 | 4 859 000.00 | | 4 859 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 000.00 | 3 738 000.00 | | 3 738 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597 000.00 | 5 587 000.00 | | 5 597 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 199 000.00 | 10 138 000.00 | | 10 199 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 724 000.00 | | | 71 724 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 671 000.00 | | | 6 671 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 233 000.00 | 91 233 000.00 | | 91 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409 000.00 | | 11 409 000.00 | 11 409 000.00 |
VW T.V.A. | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 818 000.00 | 149 818 000.00 | | 149 818 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |