| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 722 000.00 | 5 738 000.00 | 20 984 000.00 | 26 722 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915 000.00 | 12 635 000.00 | 2 279 000.00 | 14 915 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 348 000.00 | 50 091 000.00 | 10 259 000.00 | 60 348 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 984 000.00 | 68 464 000.00 | 33 520 000.00 | 101 984 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 197 000.00 | 11 934 000.00 | 89 264 000.00 | 101 197 000.00 |
BZ Autres créances | 13 563 000.00 | | 13 563 000.00 | 13 563 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 658 000.00 | 11 934 000.00 | 103 725 000.00 | 115 658 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 939 000.00 | | 1 939 000.00 | 1 939 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 582 000.00 | 80 397 000.00 | 139 184 000.00 | 219 582 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 768 000.00 | 40 768 000.00 | | 40 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 586 000.00 | -53 408 000.00 | | -2 586 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 871 000.00 | 50 822 000.00 | | 10 871 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 506 000.00 | 38 635 000.00 | | 49 506 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 403 000.00 | 16 025 000.00 | | 7 403 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 403 000.00 | 16 025 000.00 | | 7 403 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 000.00 | 236 424 000.00 | | 7 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 738 000.00 | 30 199 000.00 | | 30 738 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271 000.00 | 16 050 000.00 | | 12 271 000.00 |
EA Autres dettes | 17 675 000.00 | 12 196 000.00 | | 17 675 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 080 000.00 | 9 844 000.00 | | 11 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 025 000.00 | 304 713 000.00 | | 79 025 000.00 |
ED (V) | 3 250 000.00 | 1 831 000.00 | | 3 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 184 000.00 | 361 204 000.00 | | 139 184 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 740 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 548 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 287 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 776 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 173 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 313 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 199 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 192 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 461 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 461 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 318 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 902 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 000.00 | 8 752 000.00 | | 272 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 000.00 | 8 752 000.00 | | 272 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 7 992 000.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 7 992 000.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 000.00 | 760 000.00 | | 132 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | -947 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833 000.00 | 4 462 000.00 | | -833 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 509 000.00 | 159 106 000.00 | | 118 509 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 637 000.00 | 108 285 000.00 | | 107 637 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 871 000.00 | 50 822 000.00 | | 10 871 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 579 000.00 | | 15 009 000.00 | 52 579 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240 000.00 | 60 348 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240 000.00 | 60 348 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 578 000.00 | | 15 009 000.00 | 52 578 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -15 562 000.00 | -966 000.00 | -3 892 000.00 | -15 562 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -15 562 000.00 | -966 000.00 | -3 892 000.00 | -15 562 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 024 000.00 | 2 302 000.00 | 10 924 000.00 | 16 024 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 024 000.00 | 2 302 000.00 | 10 924 000.00 | 16 024 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 738 000.00 | | | 30 738 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974 000.00 | | | 5 974 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880 000.00 | | | 4 880 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925 000.00 | | | 20 925 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 080 000.00 | | | 11 080 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 197 000.00 | | | 101 197 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 261 000.00 | | | 7 261 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935 000.00 | | | 13 935 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
VW T.V.A. | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 275 000.00 | | | 82 275 000.00 |