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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 921 000.00 | 45 484 000.00 | 58 437 000.00 | 103 921 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 753 000.00 | 5 270 000.00 | 76 483 000.00 | 81 753 000.00 |
BZ Autres créances | 40 697 000.00 | 30 879 000.00 | 9 818 000.00 | 40 697 000.00 |
CF Disponibilités | 71 592 000.00 | | 71 592 000.00 | 71 592 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 192 000.00 | 81 633 000.00 | 218 559 000.00 | 300 192 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 192 000.00 | 81 633 000.00 | 218 559 000.00 | 300 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 40 768 000.00 | | |
DG Autres réserves | 40 768 000.00 | 40 768.00 | | 40 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 559 000.00 | -45 703 000.00 | | 11 559 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 331 000.00 | 57 262 000.00 | | -44 331 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 449 000.00 | 52 780 000.00 | | 8 449 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 093 000.00 | 705 000.00 | | 5 093 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 093 000.00 | 705 000.00 | | 5 093 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 178 000.00 | 91 233 000.00 | | 147 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 885 000.00 | 29 091 000.00 | | 30 885 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332 000.00 | 13 589 000.00 | | 9 332 000.00 |
EA Autres dettes | 7 206 000.00 | 5 597 000.00 | | 7 206 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 711 000.00 | 10 199 000.00 | | 9 711 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 601 000.00 | 149 709 000.00 | | 194 601 000.00 |
ED (V) | 705 000.00 | 108 000.00 | | 705 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 559 000.00 | 203 302 000.00 | | 218 559 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 969 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 969 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 021 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 512 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 367 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 475 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 196 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 728 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 582 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 029 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000.00 | 4 000.00 | | 302 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 000.00 | -4 000.00 | | -302 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -551 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 218 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 749 000.00 | 151 695 000.00 | | 105 749 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 080 000.00 | 94 433 000.00 | | 150 080 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 331 000.00 | 57 262 000.00 | | -44 331 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 000.00 | 272 000.00 | 255 000.00 | 3 802 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 000.00 | 272 000.00 | 255 000.00 | 3 802 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 000.00 | 5 093 000.00 | 705 000.00 | 705 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 000.00 | 5 093 000.00 | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 885 000.00 | 30 885 000.00 | | 30 885 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075 000.00 | 4 075 000.00 | | 4 075 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206 000.00 | 7 206 000.00 | | 7 206 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 711 000.00 | 9 711 000.00 | | 9 711 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 753 000.00 | 81 753 000.00 | | 81 753 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 451 000.00 | 36 451 000.00 | | 36 451 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 178 000.00 | 147 178 000.00 | | 147 178 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 925 000.00 | 42 925 000.00 | | 42 925 000.00 |
VW T.V.A. | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 016 000.00 | 205 016 000.00 | | 205 016 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 224.00 | | 217.00 |