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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 306 186.00 | 135 048.00 | 171 137.00 | 306 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 623.00 | 442 860.00 | 240 763.00 | 683 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 794.00 | 579 432.00 | 413 361.00 | 992 794.00 |
BT Marchandises | 949 179.00 | | 949 179.00 | 949 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 455.00 | 1 291.00 | 63 164.00 | 64 455.00 |
BZ Autres créances | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 132.00 | 1 291.00 | 1 473 841.00 | 1 475 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 925.00 | 580 723.00 | 1 887 202.00 | 2 467 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 423 907.00 | 371 226.00 | | 423 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 140.00 | 152 681.00 | | 95 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 047.00 | 1 018 907.00 | | 1 014 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 149.00 | 311 637.00 | | 235 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 971.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 406.00 | 768 836.00 | | 485 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 165.00 | 99 742.00 | | 124 165.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 40 008.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 155.00 | 1 221 194.00 | | 873 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 202.00 | 2 240 100.00 | | 1 887 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 453.00 | 993 404.00 | | 727 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 054.00 | | 3 508 054.00 | 3 508 054.00 |
FG Production vendue services | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 694.00 | | 3 548 694.00 | 3 548 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 043.00 | 3 041.00 | | 16 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 1 134.00 | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 4 049.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 4 049.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | -2 025.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | 61 489.00 | | 34 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 071.00 | 3 422 722.00 | | 3 568 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 931.00 | 3 270 041.00 | | 3 472 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 140.00 | 152 681.00 | | 95 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 389.00 | | 216 100.00 | 1 025 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 696.00 | 992 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 946.00 | 991 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 179.00 | | 216 100.00 | 1 023 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 524.00 | 47 948.00 | 245 040.00 | 776 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 524.00 | 47 948.00 | 245 040.00 | 776 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 39.00 | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | 39.00 | | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | 39.00 | | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 406.00 | 485 406.00 | | 485 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 359.00 | 88 657.00 | 145 702.00 | 234 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 283.00 | 223 283.00 | | 223 283.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 970.00 | 725 268.00 | 145 702.00 | 870 970.00 |