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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 306 186.00 | 212 315.00 | 93 871.00 | 306 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 020.00 | 610 910.00 | 148 110.00 | 759 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 740.00 | 825 300.00 | 243 441.00 | 1 068 740.00 |
BT Marchandises | 1 228 426.00 | | 1 228 426.00 | 1 228 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BZ Autres créances | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 341 446.00 | | 341 446.00 | 341 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 610.00 | | 1 758 610.00 | 1 758 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 351.00 | 825 300.00 | 2 002 051.00 | 2 827 351.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 333 598.00 | 333 130.00 | | 333 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 884.00 | 175 468.00 | | 250 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 482.00 | 1 003 598.00 | | 1 079 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 375.00 | 4 755.00 | | 4 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 375.00 | 4 755.00 | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 552.00 | 388 029.00 | | 149 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 077.00 | 43 619.00 | | 43 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 479.00 | 28 865.00 | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 208.00 | 795 534.00 | | 505 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 031.00 | 139 989.00 | | 91 031.00 |
EA Autres dettes | 113 848.00 | 66 564.00 | | 113 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 194.00 | 1 462 600.00 | | 918 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 051.00 | 2 470 953.00 | | 2 002 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 556.00 | 1 453 822.00 | | 829 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 744.00 | | 3 807 744.00 | 3 807 744.00 |
FG Production vendue services | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 797.00 | | 3 852 797.00 | 3 852 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | 11 059.00 | | 13 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | 668.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 8 502.00 | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 8 502.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -8 502.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 054.00 | 62 846.00 | | 67 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 515.00 | 3 574 862.00 | | 3 875 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 631.00 | 3 399 394.00 | | 3 624 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 884.00 | 175 468.00 | | 250 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 272.00 | | 25 469.00 | 1 079 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 068 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 066 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 261.00 | | 25 469.00 | 1 077 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 887.00 | 59 413.00 | 36 000.00 | 801 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 337.00 | 59 413.00 | 36 000.00 | 801 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 208.00 | 505 208.00 | | 505 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 552.00 | 76 392.00 | 73 160.00 | 149 552.00 |
VI Groupe et associés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 940.00 | | | 439 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 996.00 | 188 608.00 | 389.00 | 188 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 716.00 | 829 556.00 | 73 160.00 | 902 716.00 |