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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 427.00 | 123.00 | 551.00 |
AP Constructions | 306 186.00 | 165 702.00 | 140 483.00 | 306 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 187.00 | 519 819.00 | 199 368.00 | 719 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 908.00 | 687 473.00 | 341 435.00 | 1 028 908.00 |
BT Marchandises | 909 761.00 | | 909 761.00 | 909 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 402.00 | 1 291.00 | 18 111.00 | 19 402.00 |
BZ Autres créances | 152 936.00 | | 152 936.00 | 152 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 266.00 | 1 291.00 | 1 357 976.00 | 1 359 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 175.00 | 688 764.00 | 1 699 410.00 | 2 388 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 388 531.00 | 369 047.00 | | 388 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 541.00 | 189 484.00 | | 144 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 071.00 | 1 053 531.00 | | 1 028 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 325.00 | 2 300.00 | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325.00 | 2 300.00 | | 3 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 205.00 | 171 459.00 | | 110 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 38 894.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 894.00 | 3 325.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 126.00 | 588 766.00 | | 394 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 424.00 | 102 566.00 | | 91 424.00 |
EA Autres dettes | 54 842.00 | 18 713.00 | | 54 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 014.00 | 923 723.00 | | 668 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 410.00 | 1 979 554.00 | | 1 699 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 826.00 | 814 286.00 | | 608 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 468.00 | | 3 350 468.00 | 3 350 468.00 |
FG Production vendue services | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 955.00 | | 3 388 955.00 | 3 388 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | 3 930.00 | | 5 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 1 137.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | 5 557.00 | | 7 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 5 557.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | -5 557.00 | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 647.00 | 81 808.00 | | 44 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 881.00 | 3 667 680.00 | | 3 397 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 341.00 | 3 478 197.00 | | 3 253 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 541.00 | 189 484.00 | | 144 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 316.00 | | 3 793.00 | 1 026 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 305.00 | | 3 793.00 | 1 024 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 745.00 | 55 881.00 | 1 153.00 | 632 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 275.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 593.00 | 55 606.00 | 1 153.00 | 632 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | 1 025.00 | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 1 025.00 | | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 126.00 | 394 126.00 | | 394 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VC Groupe et associés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 437.00 | 50 248.00 | 59 189.00 | 109 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 121.00 | 592 932.00 | 59 189.00 | 652 121.00 |