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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 306 186.00 | 196 356.00 | 109 830.00 | 306 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 551.00 | 601 987.00 | 167 564.00 | 769 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 272.00 | 800 418.00 | 278 854.00 | 1 079 272.00 |
BT Marchandises | 1 049 686.00 | | 1 049 686.00 | 1 049 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
BZ Autres créances | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 976 482.00 | | 976 482.00 | 976 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 099.00 | | 2 192 099.00 | 2 192 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 371.00 | 800 418.00 | 2 470 953.00 | 3 271 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 333 130.00 | 333 071.00 | | 333 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 468.00 | 150 059.00 | | 175 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 598.00 | 978 130.00 | | 1 003 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 755.00 | 2 935.00 | | 4 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 755.00 | 2 935.00 | | 4 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 029.00 | 60 007.00 | | 388 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 619.00 | 43 410.00 | | 43 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 865.00 | 3 290.00 | | 28 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 534.00 | 351 972.00 | | 795 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 989.00 | 78 057.00 | | 139 989.00 |
EA Autres dettes | 66 564.00 | 165 579.00 | | 66 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 600.00 | 702 314.00 | | 1 462 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 953.00 | 1 683 379.00 | | 2 470 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 822.00 | 688 719.00 | | 1 453 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 577.00 | | 3 518 577.00 | 3 518 577.00 |
FG Production vendue services | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 860.00 | | 3 544 860.00 | 3 544 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 059.00 | 7 890.00 | | 11 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | 1 142.00 | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | 6 668.00 | | 8 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 10 997.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | -3 877.00 | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 56 670.00 | | 62 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 862.00 | 3 161 192.00 | | 3 574 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 394.00 | 3 011 133.00 | | 3 399 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 468.00 | 150 059.00 | | 175 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 603.00 | | 44 669.00 | 1 034 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 776.00 | 56 091.00 | | 743 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 592.00 | | 44 669.00 | 1 032 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 327.00 | 56 091.00 | | 744 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 776.00 | 56 091.00 | | 743 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935.00 | 1 820.00 | | 2 935.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 534.00 | 795 534.00 | | 795 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 662.00 | 350 662.00 | | 350 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 368.00 | 28 590.00 | 8 778.00 | 37 368.00 |
VI Groupe et associés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 735.00 | 1 424 957.00 | 8 778.00 | 1 433 735.00 |