| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 306 186.00 | 181 029.00 | 125 157.00 | 306 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 882.00 | 561 223.00 | 163 660.00 | 724 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 603.00 | 744 327.00 | 290 277.00 | 1 034 603.00 |
BT Marchandises | 1 085 493.00 | | 1 085 493.00 | 1 085 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | 1 291.00 | 18 918.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 393.00 | 1 291.00 | 1 393 102.00 | 1 394 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 997.00 | 745 617.00 | 1 683 379.00 | 2 428 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 333 071.00 | 388 531.00 | | 333 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 059.00 | 144 541.00 | | 150 059.00 |
DL TOTAL (I) | 978 130.00 | 1 028 071.00 | | 978 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 935.00 | 3 325.00 | | 2 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 935.00 | 3 325.00 | | 2 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 007.00 | 110 205.00 | | 60 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 410.00 | 1 524.00 | | 43 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | 15 894.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 972.00 | 394 126.00 | | 351 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | 91 424.00 | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | 165 579.00 | 54 842.00 | | 165 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 314.00 | 668 014.00 | | 702 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 379.00 | 1 699 410.00 | | 1 683 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 719.00 | 608 826.00 | | 688 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 922.00 | | 3 107 922.00 | 3 107 922.00 |
FG Production vendue services | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 686.00 | | 3 145 686.00 | 3 145 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | 5 731.00 | | 7 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 1 138.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 779.00 | 1 200.00 | | 5 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 1 200.00 | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | 7 664.00 | | 6 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 47.00 | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 7 710.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | -6 510.00 | | -3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 670.00 | 44 647.00 | | 56 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 192.00 | 3 397 881.00 | | 3 161 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 133.00 | 3 253 341.00 | | 3 011 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 059.00 | 144 541.00 | | 150 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 908.00 | | 10 190.00 | 1 028 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 1 034 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 1 032 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 897.00 | | 10 190.00 | 1 026 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 473.00 | 57 019.00 | 166.00 | 687 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 123.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 046.00 | 56 896.00 | 166.00 | 687 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 325.00 | | 390.00 | 3 325.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | 390.00 | 4 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 972.00 | 351 972.00 | | 351 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 189.00 | 45 593.00 | 13 595.00 | 59 189.00 |
VI Groupe et associés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VP Divers | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 493.00 | 181 493.00 | | 181 493.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 024.00 | 685 429.00 | 13 595.00 | 699 024.00 |