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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 152.00 | 398.00 | 551.00 |
AP Constructions | 306 186.00 | 150 375.00 | 155 810.00 | 306 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 595.00 | 480 693.00 | 235 901.00 | 716 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 316.00 | 632 745.00 | 393 570.00 | 1 026 316.00 |
BT Marchandises | 987 966.00 | | 987 966.00 | 987 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 201.00 | 1 291.00 | 42 910.00 | 44 201.00 |
BZ Autres créances | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 430 545.00 | | 430 545.00 | 430 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 275.00 | 1 291.00 | 1 585 984.00 | 1 587 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 590.00 | 634 036.00 | 1 979 554.00 | 2 613 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 369 047.00 | 423 907.00 | | 369 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 484.00 | 95 140.00 | | 189 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 531.00 | 1 014 047.00 | | 1 053 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 459.00 | 235 149.00 | | 171 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 894.00 | 1 098.00 | | 38 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | 2 185.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 766.00 | 485 406.00 | | 588 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 566.00 | 124 165.00 | | 102 566.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | 25 152.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 723.00 | 873 155.00 | | 923 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 554.00 | 1 887 202.00 | | 1 979 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 286.00 | 727 453.00 | | 814 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 404.00 | | 3 625 404.00 | 3 625 404.00 |
FG Production vendue services | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 883.00 | | 3 660 883.00 | 3 660 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 930.00 | 16 043.00 | | 3 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | 1 140.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 2 749.00 | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 5 655.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | -5 655.00 | | -5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 808.00 | 34 910.00 | | 81 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 680.00 | 3 568 071.00 | | 3 667 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 197.00 | 3 472 931.00 | | 3 478 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 484.00 | 95 140.00 | | 189 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 794.00 | | 33 522.00 | 992 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 333.00 | | 32 972.00 | 991 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 432.00 | 53 313.00 | | 579 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 432.00 | 53 161.00 | | 579 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 2 300.00 | | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 766.00 | 588 766.00 | | 588 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 736.00 | 61 299.00 | 109 437.00 | 170 736.00 |
VI Groupe et associés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 398.00 | 810 961.00 | 109 437.00 | 920 398.00 |