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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | 16 265.00 | 3 492.00 | 19 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AN Terrains | 189 396.00 | 111 983.00 | 77 413.00 | 189 396.00 |
AP Constructions | 718 230.00 | 365 689.00 | 352 541.00 | 718 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 734.00 | 214 994.00 | 175 740.00 | 390 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 960.00 | 455 156.00 | 78 804.00 | 533 960.00 |
BF Prêts | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 095.00 | 1 218 989.00 | 812 106.00 | 2 031 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 712.00 | | 2 587 712.00 | 2 587 712.00 |
BZ Autres créances | 2 668 267.00 | | 2 668 267.00 | 2 668 267.00 |
CF Disponibilités | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 765.00 | | 5 632 765.00 | 5 632 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 860.00 | 1 218 989.00 | 6 444 871.00 | 7 663 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 108.00 | | | 1 937 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 284.00 | | | 675 284.00 |
DK Provisions réglementées | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 866.00 | | | 2 855 866.00 |
DP Provisions pour risques | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 797.00 | | | 1 669 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 447.00 | | | 1 575 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 879.00 | | | 3 502 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 871.00 | | | 6 444 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 879.00 | | | 3 502 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
FG Production vendue services | 16 696 699.00 | 446 360.00 | 17 143 060.00 | 16 696 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 823 711.00 | 446 360.00 | 17 270 072.00 | 16 823 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 685 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 388 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 943.00 | |
GE Autres charges | | | 640 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 681 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 122.00 | | | 126 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 255.00 | | | 17 811 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 971.00 | | | 17 135 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 284.00 | | | 675 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 386.00 | | 107 137.00 | 2 027 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 428.00 | 2 031 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 428.00 | 1 832 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 355.00 | | 96 393.00 | 1 839 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 371.00 | | 10 745.00 | 113 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 033.00 | 179 996.00 | 48 040.00 | 1 087 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 866.00 | 179 996.00 | 48 040.00 | 1 015 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 945.00 | 7 017.00 | 1 988.00 | 32 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 608.00 | 54 943.00 | 63 425.00 | 94 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 553.00 | 61 960.00 | 65 413.00 | 127 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 943.00 | 63 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 017.00 | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 797.00 | 1 669 797.00 | | 1 669 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 077.00 | 518 077.00 | | 518 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 122.00 | 546 122.00 | | 546 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
UP Prêts | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 712.00 | | | 2 587 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 096.00 | | | 2 376 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VP Divers | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 825.00 | 5 256 709.00 | 124 116.00 | 5 380 825.00 |
VW T.V.A. | 504 878.00 | 504 878.00 | | 504 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 879.00 | 3 502 879.00 | | 3 502 879.00 |