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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | 16 265.00 | 3 492.00 | 19 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AN Terrains | 207 058.00 | 154 583.00 | 52 475.00 | 207 058.00 |
AP Constructions | 1 618 408.00 | 651 097.00 | 967 311.00 | 1 618 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 037.00 | 372 105.00 | 93 932.00 | 466 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 258.00 | 453 444.00 | 128 814.00 | 582 258.00 |
BF Prêts | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 193.00 | 1 702 396.00 | 1 420 797.00 | 3 123 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 738.00 | | 306 738.00 | 306 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 045.00 | 133 219.00 | 2 730 826.00 | 2 864 045.00 |
BZ Autres créances | 3 750 874.00 | | 3 750 874.00 | 3 750 874.00 |
CF Disponibilités | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 008.00 | 133 219.00 | 6 973 788.00 | 7 107 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 201.00 | 1 835 615.00 | 8 394 585.00 | 10 230 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 434 639.00 | | | 3 434 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 802.00 | | | 962 802.00 |
DK Provisions réglementées | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 042.00 | | | 4 645 042.00 |
DP Provisions pour risques | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 233.00 | | | 1 805 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 230.00 | | | 1 663 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 431.00 | | | 3 567 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 585.00 | | | 8 394 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 431.00 | | | 3 567 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FG Production vendue services | 20 461 373.00 | 50 560.00 | 20 511 933.00 | 20 461 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 757.00 | 50 560.00 | 20 619 318.00 | 20 568 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 014 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 599 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 414.00 | |
GE Autres charges | | | 704 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 486 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 766.00 | | | 336 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 558.00 | | | 199 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 989.00 | | | 370 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 040 133.00 | | | 21 040 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 077 330.00 | | | 20 077 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 802.00 | | | 962 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 936.00 | | 634 107.00 | 2 650 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 849.00 | 3 123 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 849.00 | 2 873 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 060.00 | | 620 550.00 | 2 415 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 216.00 | | 13 557.00 | 161 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 710.00 | 236 179.00 | 148 493.00 | 1 614 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 543.00 | 236 179.00 | 148 493.00 | 1 543 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 111.00 | 6 755.00 | 4 765.00 | 40 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 424.00 | 56 414.00 | 56 726.00 | 182 424.00 |
6T Sur comptes clients | 129 521.00 | 4 911.00 | 1 213.00 | 129 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 521.00 | 4 911.00 | 1 213.00 | 129 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 056.00 | 68 080.00 | 62 704.00 | 352 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 325.00 | 57 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 755.00 | 4 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 233.00 | 1 805 233.00 | | 1 805 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 609.00 | 566 609.00 | | 566 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 217.00 | 455 217.00 | | 455 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
UP Prêts | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 968.00 | 2 708 968.00 | | 2 708 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
VB T. V. A. | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 136.00 | 3 075 136.00 | | 3 075 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VP Divers | 376 595.00 | 376 595.00 | | 376 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 234.00 | 6 461 384.00 | 329 850.00 | 6 791 234.00 |
VW T.V.A. | 626 396.00 | 626 396.00 | | 626 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 431.00 | 3 567 431.00 | | 3 567 431.00 |