| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | 16 265.00 | 3 492.00 | 19 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AN Terrains | 208 626.00 | 165 073.00 | 43 553.00 | 208 626.00 |
AP Constructions | 1 620 769.00 | 774 876.00 | 845 893.00 | 1 620 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 441.00 | 402 544.00 | 69 897.00 | 472 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 067.00 | 462 484.00 | 202 583.00 | 665 067.00 |
BF Prêts | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 947.00 | 1 876 144.00 | 1 355 803.00 | 3 231 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 142.00 | | 251 142.00 | 251 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 182.00 | 128 908.00 | 2 851 274.00 | 2 980 182.00 |
BZ Autres créances | 4 644 551.00 | | 4 644 551.00 | 4 644 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 422.00 | 128 908.00 | 7 748 514.00 | 7 877 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 109 369.00 | 2 005 052.00 | 9 104 317.00 | 11 109 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 916 441.00 | 3 434 639.00 | | 3 916 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 802.00 | 962 802.00 | | 1 014 802.00 |
DK Provisions réglementées | 45 214.00 | 42 101.00 | | 45 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 957.00 | 4 645 042.00 | | 5 181 957.00 |
DP Provisions pour risques | 200 109.00 | 182 112.00 | | 200 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 109.00 | 182 112.00 | | 200 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 82.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 12 176.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 892.00 | 1 805 233.00 | | 2 069 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 967.00 | 1 663 230.00 | | 1 581 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 55 195.00 | 83 726.00 | | 55 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 251.00 | 3 567 431.00 | | 3 722 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 317.00 | 8 394 585.00 | | 9 104 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
FD Production vendue biens | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 21 388 928.00 | 67 050.00 | 21 455 978.00 | 21 388 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 555 599.00 | 67 050.00 | 21 622 649.00 | 21 555 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 090 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 560 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 692.00 | |
GE Autres charges | | | 655 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 539 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 6 545.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 270.00 | 14 750.00 | | 33 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 331.00 | 4 765.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 828.00 | 26 060.00 | | 35 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 359.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | 13 356.00 | | 8 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 444.00 | 6 755.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 20 470.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 798.00 | 5 589.00 | | 21 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 628.00 | 199 558.00 | | 195 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 623.00 | 370 989.00 | | 362 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 126 786.00 | 21 040 133.00 | | 22 126 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 111 984.00 | 20 077 330.00 | | 21 111 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 802.00 | 962 802.00 | | 1 014 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 193.00 | | 217 659.00 | 3 123 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 190 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 905.00 | 3 231 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 810.00 | 2 966 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 761.00 | | 201 952.00 | 2 873 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 773.00 | | 15 707.00 | 174 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 396.00 | 274 044.00 | 100 296.00 | 1 702 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 229.00 | 274 044.00 | 100 296.00 | 1 631 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 101.00 | 5 444.00 | 2 331.00 | 42 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 112.00 | 64 692.00 | 46 695.00 | 182 112.00 |
6T Sur comptes clients | 133 219.00 | 600.00 | 4 911.00 | 133 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 219.00 | 600.00 | 4 911.00 | 133 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 432.00 | 70 736.00 | 53 937.00 | 357 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 292.00 | 51 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 444.00 | 2 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 892.00 | 2 069 892.00 | | 2 069 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 246.00 | 545 246.00 | | 545 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 012.00 | 353 012.00 | | 353 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
UP Prêts | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 212.00 | 2 826 212.00 | | 2 826 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 969.00 | | 153 969.00 | 153 969.00 |
VB T. V. A. | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
VC Groupe et associés | 4 192 514.00 | 4 192 514.00 | | 4 192 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 665.00 | 7 472 311.00 | 344 355.00 | 7 816 665.00 |
VW T.V.A. | 662 721.00 | 662 721.00 | | 662 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 251.00 | 3 722 251.00 | | 3 722 251.00 |