| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 757.00 | 16 265.00 | 3 492.00 | 19 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
AN Terrains | 203 396.00 | 137 310.00 | 66 086.00 | 203 396.00 |
AP Constructions | 1 097 075.00 | 516 203.00 | 580 872.00 | 1 097 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 573.00 | 311 939.00 | 146 634.00 | 458 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 169.00 | 436 044.00 | 143 125.00 | 579 169.00 |
BF Prêts | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 601.00 | 1 472 663.00 | 1 087 938.00 | 2 560 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 698.00 | | 319 698.00 | 319 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 274.00 | 132 457.00 | 2 475 817.00 | 2 608 274.00 |
BZ Autres créances | 3 276 953.00 | | 3 276 953.00 | 3 276 953.00 |
CF Disponibilités | 440 683.00 | | 440 683.00 | 440 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 525.00 | 132 457.00 | 6 514 068.00 | 6 646 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 126.00 | 1 605 120.00 | 7 602 006.00 | 9 207 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 599 787.00 | | | 2 599 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 993.00 | | | 812 993.00 |
DK Provisions réglementées | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 456.00 | | | 3 656 456.00 |
DP Provisions pour risques | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 313.00 | | | 1 962 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 334.00 | | | 1 846 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 785.00 | | | 3 864 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 006.00 | | | 7 602 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 785.00 | | | 3 864 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
FG Production vendue services | 20 768 068.00 | 58 282.00 | 20 826 350.00 | 20 768 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 921 885.00 | 58 282.00 | 20 980 167.00 | 20 921 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 491 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 971.00 | |
GE Autres charges | | | 589 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 226 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 312.00 | | | 434 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 703.00 | | | 321 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 513 347.00 | | | 21 513 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 700 354.00 | | | 20 700 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 993.00 | | | 812 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 604.00 | | 198 420.00 | 2 431 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 423.00 | 2 560 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 423.00 | 2 338 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 648.00 | | 185 988.00 | 2 221 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 297.00 | | 12 432.00 | 135 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 879.00 | 191 558.00 | 65 774.00 | 1 346 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 712.00 | 191 558.00 | 65 774.00 | 1 275 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 666.00 | 4 352.00 | 5 841.00 | 39 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 946.00 | 57 971.00 | 75 152.00 | 97 946.00 |
6T Sur comptes clients | 132 793.00 | 1 064.00 | 1 400.00 | 132 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 793.00 | 1 064.00 | 1 400.00 | 132 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 405.00 | 63 387.00 | 82 393.00 | 270 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 035.00 | 76 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 352.00 | 5 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 313.00 | 1 962 313.00 | | 1 962 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 836.00 | 660 836.00 | | 660 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 473.00 | 642 473.00 | | 642 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UP Prêts | 147 729.00 | | | 147 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 478.00 | | | 2 450 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
VB T. V. A. | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 567.00 | | | 2 677 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 297 543.00 | | | 297 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 873.00 | 5 728 348.00 | 305 525.00 | 6 033 873.00 |
VW T.V.A. | 531 571.00 | 531 571.00 | | 531 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 785.00 | 3 864 785.00 | | 3 864 785.00 |